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China Construction Bank Corporation (A) Aktie Analysen & Prognosen

China Construction Bank Corporation (A) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
175.37
1.73 5.48 +4.21% +5.28%
+10%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +10%
versus Shanghai A Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 10.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 09.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 175.37   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA CON.BANK 'A' ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.73   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.48   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +4.21%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.28%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.95% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

China Construction Bank Corporation (A) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
175.37 -97.00 267.00 0.36 0.31
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%.
Beta 0.36 Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.31 Schwache Korrelation mit dem Shanghai A Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

China Construction Bank Corporation (A) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA CON.BANK 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA CON.BANK 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA SHENHUA ENGY
CNE100000767
PETROCHINA CO LTD
CNE1000007Q1

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA CON.BANK 'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA CON.BANK 'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu China Construction Bank a in CNY

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 744’490.93 773’822.57 820’299.49
Dividende 0.40 0.41 0.43
Dividendenrendite (in %) 5.21 % 5.32 % 5.57 %
Ergebnis/Aktie 1.31 1.35 1.42
KGV 5.85 5.69 5.43
EBIT in Mio. 518’432.90 541’209.00 577’344.70
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 329’783.35 339’107.41 355’037.51
Gewinn (bereinigt) in Mio. 327’251.09 341’164.07 360’414.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 387’202.09 400’544.70 420’421.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 385’008.04 401’780.55 422’569.51
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.31 1.35 1.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 12.89 13.84 14.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 3’338’965.94 3’573’212.60 3’843’611.10
Bilanzsumme in Mio. 42’148’327.10 46’310’595.60 50’331’528.10
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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