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China Resources Enterprise Aktie 421075 / HK0291001490

7.26
CHF
0.76
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11.61%
28.03.2023
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China Resources Enterprise Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

China Resources Enterprise Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3.22 EUR 11.41
1.21 12.75 +11.75% +3.65%
-10.29%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "25.75" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -10.29%
Unter Druck (versus HANGSENG)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -10.29.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 11.41   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.21   25.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.48%
KGV 12.75   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.75%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.65%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.47% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

China Resources Enterprise Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3.22 EUR 11.41 115.00 293.00 1.58 0.76
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%.
Beta 1.58 Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.76 Starke Korrelation mit dem HANGSENG 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

China Resources Enterprise Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA EASTERN AIRLINE
CNE1000002K5
SWIRE PACIFIC LTD
HK0019000162
WH GROUP
KYG960071028

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BIM BIRLESIK MAGAZALAR
TREBIMM00018
DINO POLSKA SA
PLDINPL00011
PERFORMANCE FOOD GROUP
US71377A1034

Schätzungen zu China Resources Enterprise in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 40’479.39 46’313.88
Dividende 0.94
Dividendenrendite (in %) 1.51 % % % % %
Gewinn/Aktie 1.84 2.30
KGV 20.80 16.30 14.35
EBIT in Mio. 7’774.31 10’871.88
EBITDA in Mio. 10’314.91 13’011.00
Gewinn in Mio. 5’845.14 7’462.15
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’052.52 8’111.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’072.95 11’035.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’082.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 17’735.00 22’181.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’095.43 -2’500.00
Cashflow (Operations) in Mio. 8’772.43 10’241.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’236.71 -5’477.00
Cashflow/Aktie 2.72
Free Cashflow in Mio. 6’372.87
Free Cashflow/Aktie 2.10
Buchwert/Aktie 11.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -5’253.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 2’720.57 2’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 11’899.50
Eigenkapital in Mio. 36’323.97 49’646.00
Bilanzsumme in Mio. 75’754.50 86’078.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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