China Telecom Aktie 1504437 / CNE1000002V2
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21.11.2024
STU
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China Telecom Corp. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
China Telecom Corp. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 EUR | 80.35 | 1.49 | 10.31 | +8.62% | +6.7% | -0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "4.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.06% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA TELECOM CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.4% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Telecom Corp. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 EUR | 80.35 | -159.00 | 382.00 | 0.21 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Telecom Corp. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TELECOM CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TELECOM CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
Schätzungen zu China Telecom in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 532’501.48 | 610’240.41 | ||
| Dividende | 0.24 | 0.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 8.74 % | 11.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.47 | ||
| KGV | 8.79 | 7.36 | ||
| EBIT in Mio. | 43’068.85 | 50’993.07 | ||
| EBITDA in Mio. | 143’913.16 | 162’143.04 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’904.64 | 42’248.51 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’903.91 | 42’248.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’325.12 | 52’492.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’329.30 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 531’443.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85’040.72 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’436.61 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’509.84 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27’663.22 | 55’420.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | |||
| Buchwert/Aktie | 5.01 | 5.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39’529.45 | -53’271.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’618.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94’992.52 | 97’276.34 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68’756.02 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 458’295.05 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 846’874.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Telecom Corp. Ltd. Aktie Analysen
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