CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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11.07.2025
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.36 | 10.21 | +10.67% | +3.23% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "2324" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2321.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.93% | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 100.00 | 291.00 | 1.66 | 0.82 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 158’425.58 | 173’909.17 | 186’115.89 | 187’374.50 |
| Dividende | 81.23 | 97.81 | 114.56 | 105.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.76 % | 4.41 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 203.07 | 251.48 | 284.50 | 249.36 |
| KGV | 12.80 | 10.34 | 9.14 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 19’663.69 | 24’146.42 | 26’916.44 | 24’452.50 |
| EBITDA in Mio. | 26’396.88 | 31’164.35 | 34’540.14 | 32’055.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’507.69 | 16’619.40 | 18’517.78 | 16’654.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’517.96 | 16’498.61 | 17’150.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’675.35 | 24’170.97 | 26’938.67 | 24’452.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’157.14 | 23’628.57 | 26’433.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 211.84 | 245.09 | 256.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’552.50 | 52’103.50 | 55’777.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’466.29 | -7’780.57 | -7’744.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’337.14 | 17’184.29 | 20’560.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’586.86 | -7’887.14 | -10’080.50 | |
| Cashflow/Aktie | 298.71 | 329.26 | 382.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’951.83 | 9’306.00 | 12’419.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’164.16 | 2’307.82 | 2’455.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’036.17 | -11’385.08 | -14’826.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’457.14 | 8’057.14 | 7’771.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’923.75 | 28’304.00 | 29’990.00 | 32’864.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 137’868.61 | 147’465.96 | 157’556.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’242.86 | 228’809.86 | 237’698.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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