CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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12.09.2025
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.38 | 10.35 | +11.1% | +3.18% | +6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "2655" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2407.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.77% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 77.00 | 291.00 | 1.61 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 155’711.68 | 169’955.86 | 181’742.78 | 180’523.50 | 200’331.00 |
| Dividende | 80.73 | 101.05 | 119.00 | 117.50 | 164.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.96 % | 4.66 % | 4.60 % | 6.42 % |
| Gewinn/Aktie | 198.96 | 245.78 | 286.11 | 243.91 | 328.40 |
| KGV | 12.83 | 10.39 | 8.92 | 10.47 | 7.77 |
| EBIT in Mio. | 19’203.72 | 23’472.49 | 26’847.11 | 23’540.50 | 31’777.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’446.57 | 31’226.60 | 34’793.83 | 30’397.50 | 38’766.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’226.09 | 16’211.60 | 18’627.89 | 16’292.00 | 21’939.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’590.00 | 15’836.28 | 17’690.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’213.88 | 23’535.71 | 26’897.22 | 23’545.00 | 31’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’617.86 | 24’147.43 | 26’925.00 | 28’890.00 | 31’851.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.51 | 238.38 | 267.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’924.33 | 50’811.67 | 56’279.00 | 61’018.00 | 65’476.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’140.00 | -7’695.00 | -7’488.50 | -7’300.00 | -7’655.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’747.33 | 18’375.33 | 21’880.80 | 23’595.00 | 25’637.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’220.40 | -8’141.00 | -11’641.50 | -9’953.00 | -10’955.00 |
| Cashflow/Aktie | 298.35 | 342.51 | 378.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’079.80 | 10’817.20 | 13’862.75 | 16’295.00 | 17’982.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 184.00 | 175.70 | 209.80 | 243.90 | 269.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’138.12 | 2’281.62 | 2’431.20 | 2’375.30 | 2’539.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’254.16 | -12’143.74 | -17’826.82 | -23’088.00 | -30’115.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’500.00 | 3’700.00 | 4’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’116.67 | 8’312.50 | 7’892.33 | 7’300.00 | 7’655.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’871.33 | 28’269.00 | 29’604.33 | 32’137.00 | 33’699.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 138’722.59 | 147’647.88 | 156’979.47 | 170’629.00 | 181’612.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’160.83 | 229’639.50 | 237’042.60 | 248’288.00 | 260’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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