CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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24.12.2024
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 2.39 | 8.9 | +17.58% | +3.7% | -4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2590" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2617.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 121.00 | 300.00 | 1.60 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIWIN TECHNOLOGIES TW0002049004 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’480.53 | 166’896.51 | 181’945.45 | 178’000.00 |
| Dividende | 78.00 | 94.72 | 110.36 | 103.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.78 % | 4.40 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 191.01 | 240.93 | 284.99 | 256.12 |
| KGV | 13.12 | 10.41 | 8.80 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 18’536.53 | 23’212.10 | 27’463.64 | 24’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’455.82 | 32’037.42 | 36’140.13 | 32’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’753.72 | 16’087.57 | 19’028.18 | 17’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’797.31 | 14’695.44 | 14’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’522.37 | 23’215.58 | 27’454.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’600.00 | 23’437.50 | 27’312.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.68 | 223.61 | 231.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’250.00 | 49’800.00 | 55’375.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’248.71 | -9’805.86 | -9’220.14 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’877.71 | 17’550.14 | 20’754.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’654.00 | -6’063.29 | -6’018.71 | |
| Cashflow/Aktie | 303.01 | 346.51 | 368.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’999.83 | 8’543.33 | 11’993.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’045.90 | 2’192.84 | 2’359.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -824.44 | -4’151.44 | -7’799.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’000.00 | 4’100.00 | 4’200.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’228.57 | 9’857.14 | 9’985.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’700.00 | 27’200.00 | 28’225.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 130’578.37 | 139’185.74 | 150’268.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 217’797.29 | 227’742.29 | 240’070.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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