CKD Aktie 761590 / JP3346800000
6’030.00
JPY
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-4.74 %
10.08.2026
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.24 | 15.93 | +17.85% | +1.85% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "6600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6686.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.2% | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 66.00 | 334.00 | 1.69 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
|
| NOK JP3164800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 190’003.29 | 212’286.70 | 221’455.56 | 225’750.00 | 242’250.00 |
| Dividende | 111.97 | 135.57 | 147.89 | 161.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.25 % | 2.45 % | 2.67 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 291.53 | 356.92 | 385.15 | 400.25 | 448.85 |
| KGV | 20.68 | 16.89 | 15.66 | 15.07 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 28’548.26 | 34’693.87 | 37’022.22 | 38’400.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’162.80 | 40’771.85 | 42’956.14 | 45’800.00 | 50’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’448.02 | 23’713.79 | 25’438.89 | 26’730.00 | 29’980.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’239.09 | 23’580.82 | 29’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’608.57 | 34’766.71 | 37’077.78 | 38’500.00 | 43’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’242.86 | 33’371.43 | 34’400.00 | 38’500.00 | 43’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 289.71 | 346.00 | 356.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 61’550.00 | 71’250.00 | 75’300.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’712.67 | -10’012.67 | -8’655.20 | -5’950.00 | -6’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’516.17 | 23’055.67 | 32’493.80 | 25’957.50 | 30’238.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’617.17 | -8’341.17 | -8’991.60 | -9’410.00 | -12’015.00 |
| Cashflow/Aktie | 386.47 | 469.89 | 511.56 | 516.00 | 568.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’553.00 | 8’912.00 | 20’117.67 | 12’115.00 | 20’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 157.10 | 311.00 | 388.90 | 416.90 | 412.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’439.68 | 2’653.56 | 2’866.51 | 3’021.65 | 3’290.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -70’600.00 | -86’100.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 12’300.00 | 10’833.33 | 5’950.00 | 6’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’933.33 | 32’666.67 | 34’200.00 | 37’400.00 | 39’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 155’195.62 | 170’081.11 | 185’588.90 | 201’945.00 | 219’909.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 242’283.50 | 260’054.00 | 278’512.00 | 294’563.00 | 314’990.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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