CKD Aktie 761590 / JP3346800000
5’860.00
JPY
-360.00
JPY
-5.79 %
18.08.2026
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.59 | 1.34 | 14.1 | +16.87% | +1.97% | -10.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "6600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6564.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.6% | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.59 | 66.00 | 370.00 | 1.67 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193’535.37 | 216’439.50 | 223’900.00 | 225’750.00 | 242’250.00 |
| Dividende | 115.71 | 138.83 | 150.22 | 161.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.37 % | 2.56 % | 2.75 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 301.14 | 365.05 | 390.96 | 400.25 | 448.85 |
| KGV | 19.46 | 16.05 | 14.99 | 14.64 | 13.06 |
| EBIT in Mio. | 29’451.68 | 35’484.90 | 37’577.78 | 38’400.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’280.39 | 41’749.21 | 43’670.43 | 45’800.00 | 50’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’090.39 | 24’257.37 | 25’827.78 | 26’730.00 | 29’980.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’662.63 | 24’820.53 | 29’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’520.68 | 35’557.67 | 37’633.33 | 38’500.00 | 43’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’100.00 | 34’085.71 | 35’114.29 | 38’500.00 | 43’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 303.98 | 358.33 | 356.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’900.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’712.67 | -10’012.67 | -8’655.20 | -5’950.00 | -6’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’835.00 | 33’153.80 | 25’957.50 | 30’238.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’691.83 | -8’559.50 | -9’284.60 | -9’410.00 | -12’015.00 |
| Cashflow/Aktie | 386.47 | 469.89 | 511.56 | 516.00 | 568.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’031.25 | 9’438.25 | 21’217.67 | 12’115.00 | 20’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 157.10 | 311.00 | 388.90 | 416.90 | 412.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’445.24 | 2’663.59 | 2’883.46 | 3’021.65 | 3’290.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -70’600.00 | -86’100.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 12’300.00 | 10’833.33 | 5’950.00 | 6’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’266.67 | 37’400.00 | 39’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 155’664.62 | 170’930.11 | 186’918.57 | 201’945.00 | 219’909.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 242’684.67 | 260’921.67 | 279’737.20 | 294’563.00 | 314’990.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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