CKD Aktie 761590 / JP3346800000
5’920.00
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-0.84 %
20.05.2026
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 | 1.18 | 15.98 | +16.87% | +1.93% | +4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "5970" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5645.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.48% | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 | 6.00 | 284.00 | 1.50 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 178’262.00 | 197’884.22 | 200’519.40 | 196’812.00 |
| Dividende | 105.60 | 127.67 | 132.40 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.16 % | 2.24 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 267.67 | 327.45 | 318.23 | 319.80 |
| KGV | 22.12 | 18.08 | 18.60 | 18.51 |
| EBIT in Mio. | 25’800.20 | 31’240.33 | 31’007.80 | 30’927.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’335.00 | 38’374.25 | 38’920.80 | 37’969.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’846.50 | 21’710.11 | 21’262.60 | 21’360.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’990.00 | 24’140.00 | 26’450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’489.89 | 31’290.56 | 31’113.60 | 31’016.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’413.63 | 30’864.38 | 34’117.00 | 31’016.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 282.82 | 332.58 | 395.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’846.00 | 63’094.33 | 59’494.00 | 64’034.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’754.80 | -9’893.20 | -7’677.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’627.17 | 22’477.83 | 26’201.00 | 24’913.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’817.20 | -10’074.00 | -8’723.33 | -10’688.00 |
| Cashflow/Aktie | 362.97 | 451.51 | 495.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’119.60 | 11’200.20 | 16’110.67 | 17’236.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 181.10 | 222.00 | 270.30 | 258.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’336.67 | 2’525.46 | 2’739.68 | 2’562.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’403.74 | -14’508.84 | -16’456.64 | -31’793.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’233.33 | 9’900.00 | 12’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’912.00 | 30’873.33 | 31’355.00 | 33’107.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 152’078.56 | 164’647.61 | 178’021.85 | 183’151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 232’246.33 | 245’176.33 | 258’889.25 | 261’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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