CKD Aktie 761590 / JP3346800000
2’526.00
JPY
-52.00
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-2.02 %
21.11.2025
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 1.65 | 9.48 | +12.18% | +3.47% | -20.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "3245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3056.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 44.00 | 302.00 | 1.35 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 153’166.45 | 166’656.74 | 182’523.13 | 172’523.50 | 200’331.00 |
| Dividende | 76.70 | 95.76 | 115.50 | 110.50 | 164.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.79 % | 4.57 % | 4.37 % | 6.49 % |
| Gewinn/Aktie | 187.82 | 232.08 | 280.91 | 237.17 | 328.40 |
| KGV | 13.45 | 10.88 | 8.99 | 10.65 | 7.69 |
| EBIT in Mio. | 18’217.51 | 22’146.31 | 26’440.50 | 22’840.50 | 31’777.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’144.78 | 29’170.11 | 34’010.50 | 29’697.50 | 38’766.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’486.67 | 15’297.93 | 18’266.38 | 15’842.00 | 21’939.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’293.84 | 15’257.15 | 17’690.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’194.30 | 22’203.82 | 26’496.88 | 28’890.00 | 31’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’237.50 | 22’388.67 | 26’479.17 | 28’890.00 | 31’851.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.27 | 228.39 | 264.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’836.50 | 49’917.50 | 55’868.50 | 61’018.00 | 65’476.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’140.00 | -7’295.00 | -7’238.50 | -7’300.00 | -7’655.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’098.50 | 18’028.67 | 19’578.80 | 23’595.00 | 25’637.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’220.40 | -7’940.60 | -11’341.00 | -9’953.00 | -10’955.00 |
| Cashflow/Aktie | 291.67 | 327.75 | 391.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’401.20 | 10’881.20 | 11’335.25 | 16’295.00 | 17’982.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 184.00 | 175.70 | 209.80 | 243.90 | 269.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’124.31 | 2’256.59 | 2’401.42 | 2’375.30 | 2’539.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’424.72 | -11’418.29 | -15’079.66 | -23’088.00 | -30’115.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’116.67 | 7’979.17 | 7’725.67 | 7’300.00 | 7’655.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’707.00 | 28’303.50 | 29’806.50 | 32’137.00 | 33’699.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 139’988.54 | 149’216.55 | 159’018.47 | 170’629.00 | 181’612.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 217’253.17 | 226’978.83 | 234’818.00 | 243’189.00 | 260’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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