Compania de Distribucion Integral Logista Holdings Aktie 24803372 / ES0105027009
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13.18%
08.12.2022
BRX
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Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A. Share Aktie Analysen & Prognosen
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A. Share Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.24 EUR | 3.96 | 1.02 | 12.26 | +5.38% | +7.19% | -9.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "29.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOGISTA HOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.18% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.19% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A. Share Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.24 EUR | 3.96 | -34.00 | 171.00 | 0.49 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2016 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A. Share Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGISTA HOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGISTA HOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGISTA HOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGISTA HOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
Schätzungen zu Compania de Distribucion Integral Logista Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’799.43 | 1’829.53 | 1’870.16 | 1’892.64 | 2’009.97 |
| Dividende | 2.04 | 2.08 | 2.06 | 2.22 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.04 % | 7.16 % | 7.10 % | 7.67 % | 7.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.33 | 2.40 | 2.49 | 2.59 |
| KGV | 12.26 | 12.45 | 12.08 | 11.65 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 362.93 | 362.95 | 374.07 | 380.93 | 400.50 |
| EBITDA in Mio. | 483.89 | 484.55 | 499.90 | 497.13 | |
| Gewinn in Mio. | 280.93 | 274.43 | 283.92 | 314.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 314.05 | 313.73 | 323.90 | 314.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 378.80 | 368.84 | 382.02 | 422.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.08 | 2.15 | 2.46 | 2.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4.40 | -58.00 | -84.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 459.19 | 404.76 | 415.69 | 367.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -320.80 | -301.55 | -305.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.02 | 3.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 370.36 | 308.66 | 308.53 | 321.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 2.16 | 2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.81 | 4.80 | 4.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’615.41 | -1’855.70 | -1’768.50 | -2’566.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.79 | 58.20 | 63.37 | 44.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 640.66 | 634.93 | 682.90 | 867.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’187.00 | 8’206.20 | 8’301.38 | 8’308.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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