Copart Aktie 190310 / US2172041061
62.61
USD
1.08
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1.76%
11.12.2024
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.09 EUR | 59.52 | 0.67 | 35.07 | +23.48% | +0% | +7.85% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "49.46" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.85. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.58. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.67 | 34.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.43% Aufschlag. | |
KGV | 35.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +23.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
60.09 EUR | 59.52 | 10.00 | 181.00 | 1.15 | 0.57 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Copart in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’691.67 | 5’107.08 | 5’702.63 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.77 | 2.09 |
KGV | 40.05 | 35.35 | 29.96 |
EBIT in Mio. | 1’729.87 | 1’990.60 | 2’292.46 |
EBITDA in Mio. | 1’945.77 | 2’229.33 | 2’562.01 |
Gewinn in Mio. | 1’513.67 | 1’721.18 | 1’995.16 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’513.67 | 1’721.18 | 1’995.16 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’907.87 | 2’179.60 | 2’525.16 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’967.66 | 2’240.00 | 2’599.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.56 | 1.77 | 2.09 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.77 | 2.09 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’156.32 | 2’425.36 | 2’636.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 1’298.00 | -590.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’815.00 | 2’056.00 | 2’430.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 14.00 | 12.00 | |
Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.05 | 2.39 |
Free Cashflow in Mio. | 1’117.50 | 1’433.00 | 1’768.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.52 | 1.82 |
Buchwert/Aktie | 9.04 | 10.50 | 12.29 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’251.83 | -5’405.30 | -6’384.35 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 590.83 | 548.31 | 556.57 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 439.00 | 479.00 | 473.00 |
Eigenkapital in Mio. | 9’043.00 | 10’814.00 | 12’697.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 10’138.00 | 11’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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