Cummins Fundamentalanalyse

Cummins Aktie VALOR 923227 / ISIN US2310211063

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-1.62

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20.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
299.70 EUR	44.34			1.09	11.01	+9.68%	+2.34%		-6.46%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "368.18" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.46%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.46.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 359.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	44.34	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.09	17.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.51%
KGV	11.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.68%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.34%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
299.70 EUR	44.34	-32.00	211.00	0.78	0.43


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BORGWARNER INC. US0997241064
	CATERPILLAR INC. US1491231015
	PACCAR INC. US6937181088

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICA MOVIL SA US02390A1016
	EXELON US30161N1019
	YUM! BRANDS US9884981013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009
	KUBOTA JP3266400005

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	34’568.09	37’185.44	36’416.72	40’075.72
Dividende	7.42	7.81	8.00
Dividendenrendite (in %)	2.28 %	2.40 %	2.46 %	%
Gewinn/Aktie			26.47	33.09
KGV	14.60	12.39	12.30	9.84
EBIT in Mio.	4’448.60	5’072.41	5’041.98	6’047.01
EBITDA in Mio.	5’736.34	6’402.81	6’381.64	7’691.72
Gewinn in Mio.	3’090.74	3’623.64	3’568.34	4’579.98
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’047.38	3’612.52	3’203.06
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’210.05	4’896.38	4’693.47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’252.38	4’845.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)			26.47	33.09
Gewinn/Aktie (reported)	22.17	26.63	22.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’075.69	9’970.30	10’921.61	11’771.41
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’549.00	-1’451.75	-2’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’958.75	4’063.64	5’106.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’694.66	-1’594.49	-2’007.00
Cashflow/Aktie	26.62	29.18	35.12
Free Cashflow in Mio.	2’749.71	3’051.62	3’458.33
Free Cashflow/Aktie	18.68	23.27	25.41
Buchwert/Aktie	85.05	99.93	114.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’039.99	2’894.75	1’576.43
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’480.58	1’538.03	1’656.49	1’923.63
Kapitalausgaben in Mio.	1’361.42	1’230.53	1’374.48
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’308.55	3’661.93	3’647.01	4’107.76
Eigenkapital in Mio.	11’852.78	13’570.83	15’438.11
Bilanzsumme in Mio.	32’354.46	34’724.76	35’155.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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