Cummins Aktie 923227 / US2310211063
601.28
USD
-14.00
USD
-2.28 %
15.04.2026
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.55 USD | 85.42 | 0.97 | 19.52 | +17.58% | +1.36% | +9.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "615.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 554.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.26% | |
| KGV | 19.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 601.55 USD | 85.42 | -47.00 | 180.00 | 1.40 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’708.60 | 38’755.93 | 41’861.77 |
| Dividende | 8.40 | 8.91 | 10.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.48 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 26.24 | 31.20 | 35.68 |
| KGV | 22.92 | 19.28 | 16.86 |
| EBIT in Mio. | 4’949.17 | 5’751.11 | 6’590.71 |
| EBITDA in Mio. | 6’360.43 | 7’244.33 | 8’140.55 |
| Gewinn in Mio. | 3’636.80 | 4’235.51 | 4’816.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’644.32 | 4’273.36 | 4’844.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’887.24 | 5’701.55 | 6’374.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’860.04 | 5’538.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.24 | 31.20 | 35.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.13 | 30.97 | 34.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’246.82 | 10’301.70 | 10’525.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’711.00 | -1’493.00 | -1’870.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’716.13 | 4’243.75 | 4’886.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’756.33 | -1’915.62 | -1’537.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.54 | 33.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’922.98 | 3’554.89 | 4’506.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.30 | 27.94 | 35.77 |
| Buchwert/Aktie | 103.15 | 119.59 | 136.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’367.96 | 1’012.05 | -1’776.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’458.00 | 1’495.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’377.78 | 1’281.73 | 1’409.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’089.68 | 3’332.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’995.96 | 16’028.12 | 16’254.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’376.71 | 37’844.42 | 41’033.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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