CoreCivic Fundamentalanalyse

CoreCivic Aktie VALOR 34531967 / ISIN US21871N1019

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.27 EUR	2.41			1.81	17.52	+31.69%	+0%		-1.36%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "21.06" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.36%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.36.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.41	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CORECIVIC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.81	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	17.52	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+31.69%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.27 EUR	2.41	43.00	318.00	1.53	0.40


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%.
Beta	1.53	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORECIVIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORECIVIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANCE RESOURCE US01877R1086
	FIRST HAWAIIAN US32051X1081
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORECIVIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORECIVIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009
	MULTIPLAN EMPE. IMOBS.ON BRMULTACNOR5

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	2’046.31	2’336.34
Dividende
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.93	1.38
KGV	23.04	15.50
EBIT in Mio.	199.06	251.23
EBITDA in Mio.	345.06	420.56
Gewinn in Mio.	101.98	152.55
Gewinn (bereinigt) in Mio.	105.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	137.48	211.71
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.97	1.49
Gewinn/Aktie (reported)	0.93	1.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	495.13	621.76
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	241.60	289.90
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	168.70	217.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	13.76	14.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	63.00	63.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’532.10	1’595.20
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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