CoreCivic Aktie 34531967 / US21871N1019
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0.95 %
09.07.2025
BTT
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CoreCivic Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CoreCivic Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 EUR | 2.46 | 1.96 | 15.71 | +30.81% | +0% | -3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "21.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CORECIVIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CoreCivic Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 EUR | 2.46 | 37.00 | 331.00 | 1.56 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CoreCivic Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORECIVIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORECIVIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORECIVIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORECIVIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARABIAN CENTRES SA14QG523GH3 |
|
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
Schätzungen zu CoreCivic in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’046.31 | 2’336.34 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.38 |
| KGV | 24.00 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 199.06 | 251.23 |
| EBITDA in Mio. | 345.06 | 420.56 |
| Gewinn in Mio. | 101.98 | 152.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.48 | 211.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.97 | 1.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 495.13 | 621.76 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 241.60 | 289.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 168.70 | 217.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 13.76 | 14.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.00 | 63.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’532.10 | 1’595.20 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CoreCivic Inc Registered Shs Aktie Analysen
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