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Deepak Nitrite Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Deepak Nitrite Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3.94
1.15 25.12 +28.56% +0.37%
-8.26%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "2315.15" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.26%
Unter Druck (versus SENSEX30)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.26.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 14.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2283.58.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.94   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEEPAK NITRITE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.15   21.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.86%
KGV 25.12   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +28.56%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.37%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.4% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Deepak Nitrite Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3.94 -15.00 210.00 0.80 0.38
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%.
Beta 0.80 Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.38 Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Deepak Nitrite Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEEPAK NITRITE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEEPAK NITRITE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEEPAK NITRITE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEEPAK NITRITE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FINOLEX INDUSTRIES
INE183A01024
MITSUBISHI GAS CHEM
JP3896800004
TOSOH
JP3595200001

Schätzungen zu Deepak Nitrite in INR

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 76’467.91 87’568.89 99’053.93 113’383.89 154’725.00 210’173.00
Dividende 7.04 8.83 10.56 12.17
Dividendenrendite (in %) 0.27 % 0.34 % 0.40 % 0.47 % % %
Ergebnis/Aktie 59.09 76.14 95.94 110.74 105.05 148.40
KGV 44.18 34.29 27.21 23.57 24.85 17.59
EBIT in Mio. 9’901.48 12’709.62 15’902.14 20’991.22 31’000.00
EBITDA in Mio. 14’630.58 18’568.41 23’255.23 31’389.00 43’791.00
Gewinn in Mio. 7’754.83 9’844.05 12’402.97 15’174.31 14’212.50 20’240.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 7’766.14 9’855.77 12’464.50 15’589.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 10’588.62 13’077.49 16’315.02 21’038.45 25’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 10’407.25 13’143.00 16’151.50 21’163.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 58.16 66.52 81.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 25’601.20 29’895.00 34’437.20 37’994.00 48’670.00 76’018.00
Cashflow (Investing) in Mio. -9’095.63 -11’734.50 -18’152.75 -19’000.00 -20’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 10’899.00 10’412.77 13’103.31 17’533.25 25’086.00 26’280.00
Cashflow (Financing) in Mio. 791.13 1’098.88 7’081.25 7’287.50 -9’000.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 1’455.83 -2’026.33 -3’168.33 -8’185.50 -5’128.00 16’280.00
Free Cashflow/Aktie -13.10 -19.10 -18.03
Buchwert/Aktie 606.08 638.00 771.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’367.50 4’955.73 17’345.16 29’939.64 52’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 9’391.45 12’181.55 17’100.09 24’665.50 27’214.00 10’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 47’877.25 56’535.45 67’265.55 80’938.00 91’499.00 105’192.00
Bilanzsumme in Mio. 55’674.11 69’945.22 90’539.33 136’644.00 189’672.50 219’070.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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