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DeNA Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen

DeNA Co Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
9.20 EUR 1.08
2.66 17.5 +45.26% +1.25%
-4.34%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 25.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "1608" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.34%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.34.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 11.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1531.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.08   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DENA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.66   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 17.5   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +45.26%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.25%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.86% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

DeNA Co Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
9.20 EUR 1.08 -92.00 384.00 0.37 0.17
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%.
Beta 0.37 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.17 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

DeNA Co Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HAZAMA ANDO
JP3767810009
NISHIMATSU CONST. CO
JP3659200004
TSUBAKIMOTO CHAIN
JP3535400000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IFAST CORP.
SG1AF5000000
PLAYTECH
IM00B7S9G985
RAPID7
US7534221046

Schätzungen zu DeNA in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 138’491.43 141’903.88 140’364.88
Dividende 16.72 18.71 19.71
Dividendenrendite (in %) 0.96 % 1.03 % 1.16 % 1.22 % %
Ergebnis/Aktie 65.68 89.91 106.77
KGV -5.83 24.62 17.98 15.15 12.56
EBIT in Mio. 7’719.88 10’828.19 12’872.26
EBITDA in Mio. 11’981.63 16’156.58 19’116.52
Gewinn in Mio. 7’476.07 10’231.16 12’254.47
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’528.21 10’343.49 11’658.94
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 10’365.88 14’250.92 17’251.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’247.63 13’852.75 15’803.24
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 54.66 87.53 98.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 69’293.00 73’590.33 75’425.00
Cashflow (Investing) in Mio. -4’319.00 -7’394.00
Cashflow (Operations) in Mio. 17’448.73 19’962.79 22’461.64
Cashflow (Financing) in Mio. -4’319.00 -7’394.00
Cashflow/Aktie 93.23 135.74 150.52
Free Cashflow in Mio. 3’180.54 5’465.61 11’873.50
Free Cashflow/Aktie 23.10 98.40 117.70
Buchwert/Aktie 1’893.09 2’010.90 2’077.62
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -30’575.14 -22’582.09 -39’934.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 8’480.00 8’470.90 6’114.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 60’585.00 61’832.67 59’578.50
Eigenkapital in Mio. 210’774.50 219’470.24 231’343.98
Bilanzsumme in Mio. 335’780.91 343’372.84 358’118.70
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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