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Dick's Sporting Goods Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Dick's Sporting Goods Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
195.90 EUR 17.56
0.85 15.03 +10.76% +2%
-3.18%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "227.64" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -3.18%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.18.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 207.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 17.56   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DICK'S SPORTING GOODS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.85   6.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.08% Aufschlag.
KGV 15.03   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.76%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 29   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.99% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Dick's Sporting Goods Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
195.90 EUR 17.56 -84.00 331.00 1.05 0.25
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%.
Beta 1.05 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.25 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Dick's Sporting Goods Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DICK'S SPORTING GOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DICK'S SPORTING GOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EVEREST RE GROUP
BMG3223R1088
JACOBS SOLUTIONS
US46982L1089
LABCORP HOLDINGS
US5049221055

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DICK'S SPORTING GOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DICK'S SPORTING GOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BIM BIRLESIK MAGAZALAR
TREBIMM00018
SAMSUNG C&T
KR7028260008
SHOE CARNIVAL
US8248891090

Schätzungen zu Dick's Sporting Goods in USD

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 12’907.01 13’282.88 13’868.78 14’497.87 15’002.25 15’528.40
Dividende 4.05 4.44 4.68 5.19 6.74 7.48
Dividendenrendite (in %) 1.91 % 2.09 % 2.20 % 2.45 % 3.18 % 3.53 %
Ergebnis/Aktie 12.47 13.83 14.80 15.91 17.85 19.60
KGV 17.01 15.34 14.33 13.33 11.89 10.82
EBIT in Mio. 1’342.78 1’459.88 1’558.19 1’658.16 1’704.10 1’777.90
EBITDA in Mio. 1’726.24 1’864.81 1’968.37 2’113.06 2’329.00 2’465.00
Gewinn in Mio. 1’070.83 1’140.08 1’198.80 1’265.43 1’294.40 1’342.80
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’070.83 1’141.68 1’201.19 1’274.42 1’294.40 1’342.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’351.66 1’480.25 1’568.65 1’652.30 1’691.70 1’754.65
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’498.04 1’537.58 1’590.62
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 12.47 13.83 14.80 15.91 17.85 19.60
Ergebnis/Aktie (reported) 12.19 13.84 14.70 15.58 19.26 21.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’497.11 4’678.59 4’887.86 5’138.68 5’377.35 5’594.65
Cashflow (Investing) in Mio. -816.68 -1’092.98 -1’063.17 -1’382.85 -1’499.70
Cashflow (Operations) in Mio. 1’467.56 1’662.31 1’822.57 1’751.97 1’945.30 1’994.85
Cashflow (Financing) in Mio. -816.68 -1’092.98 -1’063.17 -1’382.85 -1’499.70
Cashflow/Aktie 19.81 21.53 21.37
Free Cashflow in Mio. 929.84 818.61 1’042.67 947.45 1’320.00 1’532.00
Free Cashflow/Aktie 9.62 13.93 12.02 18.55 22.80
Buchwert/Aktie 41.33 49.14 55.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 419.71 -341.66 -275.46 391.97 360.00 469.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 601.66 838.67 822.13 836.17 852.90 767.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’092.28 3’151.70 3’293.48 3’456.25 3’588.95 3’730.40
Eigenkapital in Mio. 2’501.97 3’118.39 3’393.09 3’670.27 2’965.00 2’808.00
Bilanzsumme in Mio. 9’891.46 10’217.46 10’601.80 10’231.00 10’235.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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