DiGi.Com Bhd Aktie 786840 / MYL6947OO005
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01.07.2022
NASO
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DiGi.Com Bhd Aktie Analysen & Prognosen
DiGi.Com Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.17 | 1.17 | 20.3 | +19.33% | +4.39% | -9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "3.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.29% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELCOMDIGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.97% | |
| KGV | 20.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiGi.Com Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.17 | 15.00 | 239.00 | 1.01 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiGi.Com Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu DiGi.Com Bhd in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’979.22 | 13’187.22 | 13’353.11 |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 5.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| KGV | 20.97 | 10.24 | |
| EBIT in Mio. | 3’039.63 | 3’268.39 | 3’415.24 |
| EBITDA in Mio. | 6’101.83 | 6’282.25 | 6’334.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’884.91 | 2’087.69 | 2’181.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’880.75 | 2’061.10 | 2’198.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’455.92 | 2’726.84 | 2’876.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’408.59 | 2’616.02 | 2’922.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’791.00 | 9’903.33 | 10’267.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’985.65 | -2’007.25 | -1’788.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’144.63 | 5’319.65 | 5’369.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’473.50 | -2’700.67 | -2’702.04 |
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’887.01 | 2’676.48 | 2’650.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.20 | 0.08 |
| Buchwert/Aktie | 1.40 | 1.40 | 1.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’122.00 | 10’555.10 | 10’082.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’991.10 | 2’000.83 | 1’862.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’780.00 | 3’857.00 | 3’936.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’831.96 | 16’869.30 | 17’145.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’317.63 | 36’661.38 | 37’596.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiGi.Com Bhd Aktie Analysen
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