OTE Group Aktie 449134 / GRS260333000
14.83
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OTE Group S.A. (Hellenic Telecommunications Organization S.A.) Aktie Analysen & Prognosen
OTE Group S.A. (Hellenic Telecommunications Organization S.A.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.83 EUR | 6.29 | 1.42 | 9.26 | +7.76% | +5.4% | -0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "14.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HELLENIC TELECOM.ORG.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.67% | |
| KGV | 9.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OTE Group S.A. (Hellenic Telecommunications Organization S.A.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.83 EUR | 6.29 | -53.00 | 222.00 | 0.50 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OTE Group S.A. (Hellenic Telecommunications Organization S.A.) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLENIC TELECOM.ORG.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLENIC TELECOM.ORG.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLENIC TELECOM.ORG.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLENIC TELECOM.ORG.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu OTE Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’678.98 | 3’759.63 | 3’755.50 | 3’807.95 |
| Dividende | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.22 % | 5.64 % | 6.08 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.55 | 1.72 | 1.88 |
| KGV | 10.46 | 9.61 | 8.68 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 808.44 | 831.29 | 750.00 | 920.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’408.76 | 1’432.77 | 1’396.00 | 1’460.72 |
| Gewinn in Mio. | 582.07 | 592.53 | 518.00 | 681.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.38 | 619.58 | 683.47 | 704.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 794.66 | 814.24 | 740.00 | 938.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 794.95 | 817.05 | 878.13 | 908.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.60 | 1.76 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -617.00 | -630.67 | -600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’200.10 | 1’219.58 | 1’167.00 | 1’167.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -546.50 | -569.50 | -562.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.08 | 3.07 | 3.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 540.75 | 555.68 | 567.00 | 567.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.35 | 5.77 | 6.13 | 6.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 415.79 | 409.05 | 443.26 | 232.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 617.80 | 627.40 | 600.00 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’138.26 | 2’232.58 | 2’352.87 | 2’475.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’129.85 | 5’214.10 | 5’149.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OTE Group S.A. (Hellenic Telecommunications Organization S.A.) Aktie Analysen
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