EDP Renovaveis Aktie 4253975 / ES0127797019
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11:43:07
BMN
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EDP Renovaveis, SA Aktie Analysen & Prognosen
EDP Renovaveis, SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.35 EUR | 16.71 | 0.94 | 25.24 | +22.49% | +1.35% | -7.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "14.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EDP RENEWABLES SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.71% | |
| KGV | 25.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EDP Renovaveis, SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.35 EUR | 16.71 | -108.00 | 236.00 | 0.69 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EDP Renovaveis, SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EDP RENEWABLES SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDP RENEWABLES SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EDP RENEWABLES SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDP RENEWABLES SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERG IT0001157020 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Schätzungen zu EDP Renovaveis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’813.52 | 2’903.35 | 2’976.64 | 3’158.81 | |
| Dividende | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.36 % | 1.63 % | 1.68 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.65 |
| KGV | 30.28 | 27.76 | 24.40 | 22.45 | 20.58 |
| EBIT in Mio. | 1’178.76 | 1’240.90 | 1’286.15 | 1’447.15 | |
| EBITDA in Mio. | 2’110.64 | 2’132.19 | 2’194.64 | 2’274.61 | 2’431.19 |
| Gewinn in Mio. | 493.11 | 568.93 | 602.73 | 712.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 466.84 | 508.13 | 565.30 | 595.80 | 714.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 799.25 | 897.81 | 909.97 | 1’086.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 796.86 | 852.08 | 999.82 | 1’038.44 | 1’118.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’959.00 | 2’021.00 | 2’118.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’035.50 | -1’362.50 | -1’627.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’393.07 | 1’441.36 | 1’557.40 | 1’990.00 | 2’620.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -784.00 | -348.00 | -177.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.17 | 1.28 | 1.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 84.08 | 251.07 | 46.86 | 128.00 | -571.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.22 | 0.11 | -1.06 | -0.94 |
| Buchwert/Aktie | 10.40 | 10.91 | 11.37 | 12.28 | 12.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’993.72 | 7’455.22 | 7’077.83 | 6’447.54 | 6’248.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’544.59 | 1’668.23 | 1’918.26 | 2’029.45 | 2’282.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’406.56 | 13’071.82 | 13’882.37 | 13’725.64 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’555.67 | 30’568.83 | 31’133.00 | 31’179.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EDP Renovaveis, SA Aktie Analysen
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