EDP Renovaveis Aktie 4253975 / ES0127797019
9.65
EUR
-0.18
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-1.78%
19.12.2024
LIS
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EDP Renovaveis, SA Aktie Analysen & Prognosen
EDP Renovaveis, SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.54 EUR | 10.78 | 2.05 | 18.71 | +36.39% | +1.98% | -12.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "14.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EDP RENOVAVEIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EDP Renovaveis, SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.54 EUR | 10.78 | 63.00 | 300.00 | 0.68 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EDP Renovaveis, SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EDP RENOVAVEIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDP RENOVAVEIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EDP RENOVAVEIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDP RENOVAVEIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
Schätzungen zu EDP Renovaveis in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’394.59 | 2’724.98 | 2’917.45 | 2’949.64 | 2’893.75 |
| Dividende | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.98 % | 2.31 % | 2.44 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.44 | 0.57 | 0.56 | 0.52 |
| KGV | 34.32 | 21.69 | 16.78 | 16.93 | 18.24 |
| EBIT in Mio. | 926.22 | 1’188.00 | 1’354.91 | 1’412.11 | 1’347.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’729.26 | 2’057.10 | 2’263.83 | 2’322.07 | 2’291.59 |
| Gewinn in Mio. | 309.52 | 464.00 | 600.31 | 581.90 | 518.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 282.76 | 451.39 | 594.09 | 601.64 | 568.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 517.63 | 746.07 | 905.53 | 882.95 | 872.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.46 | 0.58 | 0.58 | 0.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’787.00 | 2’040.00 | 2’219.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’901.33 | -1’686.33 | -1’282.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 943.50 | 1’306.82 | 1’543.52 | 1’706.33 | 1’796.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 773.67 | 229.33 | -218.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.99 | 1.25 | 1.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’282.50 | -818.49 | -616.56 | 137.75 | -668.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.01 | -0.79 | -0.58 | -0.80 | -0.71 |
| Buchwert/Aktie | 11.04 | 11.57 | 12.24 | 12.89 | 12.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’627.66 | 8’792.27 | 8’766.65 | 9’015.77 | 10’144.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’420.37 | 2’688.10 | 2’499.82 | 2’119.49 | 2’823.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’804.31 | 12’503.61 | 13’139.49 | 13’459.06 | 13’036.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’877.00 | 33’088.22 | 34’015.33 | 33’557.00 | 37’276.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EDP Renovaveis, SA Aktie Analysen
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