ENCE Energia y Celulosa Aktie 2970696 / ES0130625512
3.10
EUR
-0.05
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-1.46%
10.01.2025
STN
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ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENCE Energia y Celulosa S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 EUR | 0.81 | 2.58 | 11.85 | +25.94% | +4.64% | +17.03% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3.19" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +17.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.03. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.92. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.81 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENCE ENERGIA Y CELULOSA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +25.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.02% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
3.14 EUR | 0.81 | -2.00 | 216.00 | 0.59 | 0.22 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
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MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu ENCE Energia y Celulosa in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 856.17 | 879.90 | 891.56 | |
Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.18 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.40 % | 5.67 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.23 | 0.29 | |
KGV | 28.28 | 13.76 | 10.62 | |
EBIT in Mio. | 63.53 | 100.52 | 122.36 | |
EBITDA in Mio. | 163.98 | 200.29 | 204.34 | |
Gewinn in Mio. | 25.33 | 54.52 | 69.91 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.50 | 51.49 | 96.82 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.27 | 70.52 | 87.99 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.70 | 50.70 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.20 | 0.28 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 433.10 | 430.80 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -90.00 | -107.50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 125.62 | 150.82 | 137.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -21.20 | -21.20 | ||
Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.60 | 0.70 | |
Free Cashflow in Mio. | 51.35 | 87.02 | 102.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.30 | ||
Buchwert/Aktie | 2.35 | 2.43 | 2.63 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 330.69 | 304.46 | 102.00 | 1.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 110.47 | 99.61 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 602.63 | 629.27 | 583.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’819.08 | 1’882.28 | 1’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen
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