Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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BMN
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 | 1.46 | 10.69 | +12.74% | +2.83% | -7.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "777" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 772.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.23% | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 | -17.00 | 330.00 | 1.31 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’562.48 | 5’800.36 | 6’087.36 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.10 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.78 | 1.01 |
| KGV | 10.67 | 9.18 | 7.10 |
| EBIT in Mio. | 835.68 | 924.07 | 994.42 |
| EBITDA in Mio. | 1’154.09 | 1’191.21 | 1’271.39 |
| Gewinn in Mio. | 431.04 | 499.64 | 663.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 431.04 | 499.64 | 663.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 542.67 | 657.09 | 879.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 643.46 | 753.86 | 966.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’609.08 | 3’710.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.85 | -131.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 690.88 | 769.21 | 858.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -368.42 | -383.73 | |
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 283.15 | 337.21 | 366.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.69 | 0.71 |
| Buchwert/Aktie | 2.97 | 3.38 | 5.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’475.09 | 3’310.34 | 3’302.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.39 | 316.12 | 331.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’767.53 | 1’983.26 | 3’766.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’090.84 | 10’235.42 | 11’888.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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