Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 6.1 | 2.86 | 11.4 | +30.04% | +2.6% | +10.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "767" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 715.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 6.10 | 53.00 | 352.00 | 1.42 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’087.91 | 5’291.63 | 5’523.47 | 5’749.67 | |
| Dividende | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.65 % | 2.66 % | 3.39 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.44 | 0.66 | 0.70 | |
| KGV | 26.67 | 16.80 | 11.09 | 10.46 | 6.51 |
| EBIT in Mio. | 649.99 | 736.54 | 866.97 | 975.37 | |
| EBITDA in Mio. | 1’064.78 | 1’116.12 | 1’213.61 | 1’270.34 | |
| Gewinn in Mio. | 160.80 | 263.14 | 407.28 | 546.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.62 | 283.34 | 425.17 | 546.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 345.27 | 440.12 | 566.16 | 695.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352.49 | 396.33 | 562.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.34 | 0.31 | 0.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’763.66 | 2’855.53 | 2’999.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -354.42 | -324.90 | -295.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.36 | 694.88 | 778.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.46 | -438.51 | -448.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.93 | 1.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 209.85 | 352.01 | 419.70 | 164.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.41 | 0.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.54 | 3.43 | 3.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’580.85 | 3’649.84 | 3’617.39 | 3’824.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.83 | 284.52 | 297.25 | 320.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’313.25 | 2’213.02 | 2’299.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’622.50 | 10’384.80 | 10’193.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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