ZEAL Network Aktie 50719609 / DE000ZEAL241
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
ZEAL Network SE Aktie Analysen & Prognosen
ZEAL Network SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.70 EUR | 1.04 | 0.38 | 29.46 | +8.63% | +2.61% | -13.7% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "44.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -13.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.7. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.2. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEAL NETWORK N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.38 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 29.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.98% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEAL Network SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
44.70 EUR | 1.04 | -92.00 | 213.00 | 0.48 | 0.16 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ZEAL Network SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENTAIN PLC REGISTERED SHS IM00B5VQMV65 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DUERR DE0005565204 |
|
ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
OPAP SA. GRS419003009 |
|
LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
MGM CHINA HOLDINGS KYG607441022 |
Schätzungen zu ZEAL Network in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 194.02 | 215.23 | ||
Dividende | 1.18 | 1.35 | ||
Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 3.01 % | 3.32 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.74 | ||
KGV | 32.50 | 25.86 | 16.80 | |
EBIT in Mio. | 47.56 | 58.66 | ||
EBITDA in Mio. | 56.81 | 67.89 | 76.20 | 83.80 |
Gewinn in Mio. | 30.57 | 38.10 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.57 | 38.10 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.97 | 56.32 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.63 | 53.03 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.69 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191.93 | 214.53 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2.18 | -2.22 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 39.15 | 48.08 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -26.68 | -26.30 | ||
Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.30 | ||
Free Cashflow in Mio. | 37.15 | 46.07 | 50.80 | 55.50 |
Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.17 | ||
Buchwert/Aktie | 12.35 | 13.02 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17.75 | -34.82 | -124.60 | -152.70 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 1.22 | 1.24 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 274.18 | 290.80 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 425.14 | 440.16 |
ZEAL Network SE Aktie Analysen
22.03.24 | ZEAL Network Buy | Warburg Research | |
20.03.24 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.11.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.11.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.08.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.08.23 | ZEAL Network Buy | Warburg Research | |
10.08.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.07.23 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.06.23 | ZEAL Network Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.05.23 | ZEAL Network Buy | Warburg Research |