ZEAL Network Fundamentalanalyse

ZEAL Network Aktie VALOR 50719609 / ISIN DE000ZEAL241

43.30

EUR

-0.70

EUR

-1.59%

23.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
43.50 EUR	1.1			0.45	24.9	+8.17%	+2.96%		+18.15%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "44.4" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+18.15%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.15.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.1	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEAL NETWORK N ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.45	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	24.9	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.17%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.96%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
43.50 EUR	1.10	-161.00	260.00	0.56	0.25


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Beta	0.56	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENTAIN PLC REGISTERED SHS
IM00B5VQMV65

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OPAP SA. GRS419003009
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336
	LOTTERY CORP AU0000219529

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	198.96	220.65	246.72
Dividende	1.27	1.41	1.60
Dividendenrendite (in %)	2.91 %	3.23 %	3.66 %	%
Gewinn/Aktie	1.43	1.77	2.19
KGV	30.56	24.72	19.98
EBIT in Mio.	49.90	60.44	73.74
EBITDA in Mio.	58.88	69.40	82.32	98.30
Gewinn in Mio.	32.14	39.70	48.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	32.28	39.80	48.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	46.94	57.82	70.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	48.60	55.65	64.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.46	1.76	2.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	200.13	223.47	249.83
Cashflow (Investing) in Mio.	-2.23	-2.25	-2.28
Cashflow (Operations) in Mio.	46.02	50.04	57.85
Cashflow (Financing) in Mio.	-77.14	-34.50	-37.18
Cashflow/Aktie	2.53	2.31	2.67
Free Cashflow in Mio.	44.04	48.04	55.85	65.10
Free Cashflow/Aktie	1.39	2.16	2.69
Buchwert/Aktie	10.51	11.21	12.21
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-15.94	-36.40	-60.82	-168.80
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	0.98	1.00	1.03
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	218.88	231.04	249.80
Bilanzsumme in Mio.	413.64	421.30	439.13

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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22.03.24	ZEAL Network Buy	Warburg Research
20.03.24	ZEAL Network Buy	Jefferies & Company Inc.
13.11.23	ZEAL Network Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.23	ZEAL Network Buy	Jefferies & Company Inc.
16.08.23	ZEAL Network Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.23	ZEAL Network Buy	Warburg Research
10.08.23	ZEAL Network Buy	Jefferies & Company Inc.
11.07.23	ZEAL Network Buy	Jefferies & Company Inc.
09.06.23	ZEAL Network Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.23	ZEAL Network Buy	Warburg Research

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