Epiroc AB Registered a Aktie 111438758 / SE0015658109
21.42
EUR
-0.50
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-2.28 %
02.04.2026
BMN
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Epiroc AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Epiroc AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.30 SEK | 27.11 | 0.83 | 22.82 | +17.08% | +1.78% | -7.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "222.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPIROC AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.93% Aufschlag. | |
| KGV | 22.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Epiroc AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.30 SEK | 27.11 | 52.00 | 162.00 | 1.39 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Epiroc AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPIROC AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPIROC AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Epiroc AB Registered a in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’559.98 | 69’858.04 | 74’472.22 | 79’768.50 | |
| Dividende | 3.98 | 4.42 | 4.75 | 5.32 | 5.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.90 % | 2.04 % | 2.29 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 9.09 | 10.01 | 10.77 | 11.97 |
| KGV | 29.14 | 25.56 | 23.22 | 21.58 | 19.41 |
| EBIT in Mio. | 13’014.76 | 14’650.84 | 15’945.55 | 17’434.00 | 19’427.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’030.27 | 17’761.72 | 19’168.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’547.98 | 10’866.16 | 11’935.20 | 12’854.00 | 14’470.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’676.79 | 11’010.88 | 12’089.04 | 13’558.00 | 14’470.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’451.02 | 14’159.59 | 15’473.26 | 16’580.50 | 18’551.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’260.97 | 13’965.01 | 15’181.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.87 | 8.97 | 9.84 | 10.63 | 11.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’387.55 | 26’975.11 | 28’770.57 | 30’959.50 | 33’916.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’186.00 | -2’345.50 | -2’457.00 | -2’521.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’453.03 | 12’526.13 | 13’932.40 | 14’498.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’597.24 | -4’854.02 | -5’340.34 | -5’707.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.71 | 10.14 | 11.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’875.85 | 9’828.41 | 10’998.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.67 | 7.89 | 8.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.88 | 43.82 | 48.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’796.87 | 1’340.39 | -3’682.63 | -11’811.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’304.50 | 2’532.50 | 2’674.00 | 2’917.00 | 3’050.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’917.65 | 2’029.99 | 2’129.99 | 1’230.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’723.00 | 9’805.00 | 10’464.00 | 10’940.00 | 11’438.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’131.22 | 53’167.92 | 59’734.57 | 65’559.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’052.00 | 91’197.36 | 97’263.91 | 104’658.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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