EPR Properties Shs of Beneficial Interest Fundamentalanalyse

EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie VALOR 19997842 / ISIN US26884U1097

56.62

USD

0.64

USD

1.14 %

06.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
56.62 USD	4.26			1.44	17.91	+19.47%	+6.27%		+7.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "52.95" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.7%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.7.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.26	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EPR PROPERTIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.44	37.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.39%
KGV	17.91	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.47%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.27%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
56.62 USD	4.26	-81.00	222.00	0.68	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPR PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPR PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KEMPER US4884011002
	NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034
	TXNM ENERGY US69349H1077

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPR PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPR PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMBASSY OFFICE INE041025011
	KLCCP STAPLED MYL5235SS008
	LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	589.31	607.19	642.03	673.40	701.20
Dividende	3.51	3.59	3.67	3.54	3.54
Dividendenrendite (in %)	6.20 %	6.34 %	6.48 %	6.25 %	6.25 %
Gewinn/Aktie	2.95	2.96	3.16	3.02	3.06
KGV	19.21	19.13	17.90	18.75	18.50
EBIT in Mio.	359.26	369.16	381.49	271.70	276.80
EBITDA in Mio.	552.75	571.88	593.72
Gewinn in Mio.	231.42	233.86	248.23	245.90	250.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	240.49	241.46	257.99	270.00	275.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	254.45	259.54	269.24
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	244.49	255.01	265.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.90	2.90	3.00
Gewinn/Aktie (reported)	2.79	2.81	3.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	567.05	587.97	602.18	608.20	634.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-195.91	-244.00	-269.27
Cashflow (Operations) in Mio.	319.44	434.98	450.78
Cashflow (Financing) in Mio.	-120.49	-189.81	-181.41
Cashflow/Aktie	4.52	5.28	5.45
Free Cashflow in Mio.	449.90	576.06	602.95
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	29.76	29.44	29.66
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’932.52	2’959.30	2’954.31
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	13.66	4.67	4.76
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	53.95	55.57	57.23
Eigenkapital in Mio.	2’300.20	2’282.87	2’320.08
Bilanzsumme in Mio.	5’618.00	5’708.00	5’817.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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