EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie 19997842 / US26884U1097
57.53
USD
-0.15
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-0.26 %
27.06.2025
BTT
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EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie Analysen & Prognosen
EPR Properties Shs of Beneficial Interest Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.77 USD | 4.5 | 1.36 | 18.48 | +19.03% | +6.11% | +4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "52.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EPR PROPERTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.87% | |
| KGV | 18.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.11% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EPR Properties Shs of Beneficial Interest Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.77 USD | 4.50 | -85.00 | 222.00 | 0.67 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EPR Properties Shs of Beneficial Interest Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPR PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPR PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPR PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPR PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Schätzungen zu EPR Properties Shs of Beneficial Interest in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 589.31 | 606.83 | 641.49 | 673.40 | 701.20 |
| Dividende | 3.51 | 3.60 | 3.67 | 3.54 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.11 % | 6.26 % | 6.38 % | 6.15 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 2.96 | 3.16 | 3.02 | 3.06 |
| KGV | 19.51 | 19.43 | 18.19 | 19.05 | 18.80 |
| EBIT in Mio. | 359.26 | 369.16 | 381.49 | 271.70 | 276.80 |
| EBITDA in Mio. | 552.78 | 571.77 | 593.68 | ||
| Gewinn in Mio. | 231.42 | 233.86 | 248.23 | 245.90 | 250.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.99 | 238.17 | 257.99 | 270.00 | 275.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.45 | 259.54 | 269.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244.49 | 255.01 | 265.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.90 | 2.90 | 3.00 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 2.81 | 3.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 567.36 | 589.76 | 607.05 | 608.20 | 634.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -195.91 | -244.00 | -269.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 319.44 | 434.98 | 450.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.49 | -189.81 | -181.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.28 | 5.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 449.90 | 576.06 | 602.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.76 | 29.44 | 29.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’932.50 | 2’959.52 | 2’954.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.66 | 4.67 | 4.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53.95 | 55.57 | 57.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’300.20 | 2’282.87 | 2’320.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’618.00 | 5’708.00 | 5’817.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie Analysen
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