Equifax Aktie 928524 / US2944291051
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22.11.2024
BTT
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Equifax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Equifax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.00 EUR | 30.4 | 1.13 | 21.21 | +23.23% | +0.69% | -12.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.06.2024" bei einem Kurs von "239.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 280.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUIFAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.22% | |
| KGV | 21.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equifax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.00 EUR | 30.40 | 53.00 | 211.00 | 1.29 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equifax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUIFAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
|
| MOODY'S CORP. US6153691059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUIFAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIFAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUIFAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIFAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Equifax in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’709.10 | 6’376.62 | 7’160.86 | 8’397.95 |
| Dividende | 1.58 | 1.73 | 1.81 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.68 % | 0.71 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 7.30 | 9.44 | 11.74 | 16.80 |
| KGV | 34.77 | 26.85 | 21.59 | 15.09 |
| EBIT in Mio. | 1’134.84 | 1’613.02 | 1’971.66 | 2’897.82 |
| EBITDA in Mio. | 1’849.67 | 2’256.27 | 2’653.27 | 3’491.89 |
| Gewinn in Mio. | 638.68 | 967.76 | 1’233.98 | 2’117.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 908.62 | 1’162.92 | 1’416.59 | 1’862.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’008.24 | 1’408.62 | 1’780.23 | 2’733.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 891.40 | 1’381.14 | 802.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 9.44 | 11.74 | 16.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.11 | 7.69 | 9.78 | 14.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’184.42 | 3’566.68 | 4’078.92 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -331.67 | -315.70 | -243.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’428.13 | 1’759.88 | 2’239.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.10 | -461.45 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.24 | 14.08 | 16.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 866.33 | 1’200.13 | 1’544.50 | 2’334.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.08 | 10.35 | 13.64 | 19.62 |
| Buchwert/Aktie | 41.18 | 45.84 | 52.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’853.12 | 4’267.56 | 3’593.12 | 4’677.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 491.76 | 454.34 | 465.96 | 501.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’401.40 | 1’428.36 | 1’577.34 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’137.03 | 5’700.74 | 6’393.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’449.10 | 12’882.73 | 14’102.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equifax Inc. Aktie Analysen
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