Five Below Aktie 19010468 / US33829M1018
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3.95
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4.44%
27.11.2024
BTT
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Five Below Inc Aktie Analysen & Prognosen
Five Below Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.52 EUR | 5.04 | 0.78 | 15.76 | +12.34% | +0% | -5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "96.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIVE BELOW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.92% Aufschlag. | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Five Below Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.52 EUR | 5.04 | 34.00 | 456.00 | 0.67 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.56%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Five Below Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIVE BELOW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIVE BELOW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SELECT MEDICAL US81619Q1058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIVE BELOW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIVE BELOW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
Schätzungen zu Five Below in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’795.97 | 4’161.60 | 4’606.38 | 5’161.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 4.83 | 5.50 | 6.91 |
| KGV | 20.25 | 19.25 | 16.92 | 13.46 |
| EBIT in Mio. | 326.45 | 344.04 | 390.78 | 482.20 |
| EBITDA in Mio. | 486.22 | 523.90 | 593.76 | 727.20 |
| Gewinn in Mio. | 253.93 | 265.94 | 300.71 | 365.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.93 | 265.94 | 300.71 | 365.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.11 | 354.96 | 401.89 | 490.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348.46 | 356.28 | 378.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.59 | 4.83 | 5.50 | 6.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.63 | 4.80 | 5.53 | 6.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’344.85 | 1’481.94 | 1’632.33 | 1’832.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.00 | -340.00 | -340.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 434.12 | 449.57 | 517.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.47 | 7.83 | 9.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 60.95 | 123.93 | 332.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 2.60 | 3.42 | |
| Buchwert/Aktie | 32.08 | 35.07 | 39.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 629.18 | 623.13 | 786.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.05 | 307.60 | 308.90 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’018.04 | 1’128.52 | 1’226.10 | 1’349.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’775.83 | 1’959.42 | 2’088.26 | 2’255.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’252.65 | 4’593.87 | 4’910.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Five Below Inc Aktie Analysen
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