Fuji Heavy Industries Aktie 761822 / JP3814800003
16.00
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-3.03%
02.05.2025
BMN
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Fuji Heavy Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fuji Heavy Industries Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 13.52 | 1.07 | 6.22 | +2.08% | +4.58% | -0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2613" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.83% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2543.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBARU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.88% | |
| KGV | 6.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fuji Heavy Industries Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 13.52 | 21.00 | 279.00 | 1.27 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fuji Heavy Industries Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBARU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBARU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBARU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBARU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Fuji Heavy Industries in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’801’485.31 | 4’686’127.56 | 5’021’537.90 | 5’074’984.98 | 4’896’000.00 |
| Dividende | 114.56 | 117.79 | 127.23 | 170.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.47 % | 4.83 % | 6.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 466.37 | 369.13 | 412.34 | 437.47 | 403.00 |
| KGV | 5.65 | 7.14 | 6.39 | 6.02 | 6.54 |
| EBIT in Mio. | 438’170.93 | 341’089.26 | 379’785.16 | 347’310.10 | 403’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 582’129.73 | 605’053.92 | 758’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 344’136.75 | 270’416.03 | 300’063.84 | 321’792.32 | 298’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 488’109.97 | 383’530.98 | 425’233.83 | 462’608.53 | 413’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 503’795.82 | 331’341.46 | 375’665.92 | 521’217.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 449.14 | 285.62 | 442.04 | 430.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 997’779.25 | 958’448.85 | 1’012’749.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259’403.33 | -543’866.67 | -559’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 546’112.59 | 558’584.78 | 541’524.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156’094.59 | -137’252.66 | -129’506.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 687.88 | 576.76 | 684.72 | 754.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 286’770.93 | 14’713.28 | -18’180.98 | 370’771.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’805.13 | 4’035.04 | 4’310.77 | 4’453.30 | 4’494.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -810’638.18 | -873’427.08 | -914’284.96 | -2’622’389.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135’200.00 | 140’700.00 | 146’200.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184’543.94 | 381’781.14 | 413’409.73 | 207’371.47 | 254’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 456’082.89 | 475’381.39 | 500’141.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’805’643.26 | 2’947’355.62 | 3’133’860.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’046’523.46 | 5’204’593.48 | 5’463’795.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fuji Heavy Industries Ltd. Aktie Analysen
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