Fujifilm Holdings Aktie 761845 / JP3814000000
3’313.00
JPY
-14.00
JPY
-0.42%
24.01.2025
TOKIO
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Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fujifilm Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07 EUR | 25.46 | 1.04 | 12.95 | +11.43% | +2.01% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "3319" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3402.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.3% | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujifilm Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07 EUR | 25.46 | -25.00 | 263.00 | 0.75 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujifilm Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Fujifilm Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’155’109.03 | 3’283’915.07 | 3’442’938.77 | 3’640’000.00 | 3’800’000.00 |
| Dividende | 60.14 | 66.92 | 75.00 | 80.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 2.02 % | 2.26 % | 2.41 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 209.78 | 230.47 | 256.03 | 303.80 | 334.50 |
| KGV | 15.79 | 14.37 | 12.94 | 10.91 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 321’158.19 | 356’292.12 | 397’136.62 | 470’000.00 | 518’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 492’942.30 | 546’553.19 | 583’162.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 252’630.48 | 277’566.51 | 308’309.54 | 366’000.00 | 403’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255’204.81 | 283’475.16 | 322’930.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331’639.93 | 364’467.19 | 406’229.89 | 480’000.00 | 529’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332’401.24 | 356’980.21 | 404’312.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 209.88 | 223.97 | 254.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’261’900.00 | 1’324’466.67 | 1’396’100.00 | 1’629’000.00 | 1’729’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -588’582.00 | -480’248.67 | -368’582.00 | -399’000.00 | -419’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312’899.00 | 367’778.67 | 399’914.33 | 513’300.00 | 574’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 256’699.67 | 5’021.00 | -43’322.67 | -90’400.00 | -202’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 295.54 | 338.33 | 330.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -275’683.00 | -112’470.00 | 31’332.33 | 114’300.00 | 155’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -304.20 | -176.50 | -82.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’789.19 | 2’951.48 | 3’133.08 | 3’367.30 | 3’616.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 654’318.32 | 703’740.54 | 696’761.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169’000.00 | 176’650.00 | 184’350.00 | 200’000.00 | 210’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 558’248.67 | 449’915.33 | 384’915.33 | 320’000.00 | 340’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 919’550.00 | 943’850.00 | 960’900.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’363’400.03 | 3’563’937.94 | 3’787’316.18 | 4’056’900.00 | 4’357’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’360’977.00 | 5’718’956.00 | 6’083’052.33 | 6’143’000.00 | 6’362’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen
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