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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen

CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
99.00 EUR 0.79
0.95 11.03 +7.72% +2.8%
-8.32%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "107.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.32%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.32.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 09.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.79   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.95   5.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.59%
KGV 11.03   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.72%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.8%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.84% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
99.00 EUR 0.79 -23.00 221.00 0.52 0.25
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%.
Beta 0.52 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.25 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NIKON CORP.
JP3657400002
AGFA-GEVAERT N.V.
BE0003755692
FUJIFILM HOLDINGS CORP.
JP3814000000
CANON INC.
JP3242800005
CECONOMY ST.
DE0007257503

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204
KWS SAAT
DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SHOE CARNIVAL
US8248891090
SHOPPER'S STOP
INE498B01024
SPAR GROUP
ZAE000058517

Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 809.72 841.26 871.65
Dividende 2.73 2.88 3.01
Dividendenrendite (in %) 2.76 % 2.91 % 3.05 %
Ergebnis/Aktie 8.19 8.65 9.10
KGV 12.06 11.42 10.86
EBIT in Mio. 87.38 91.96 96.95
EBITDA in Mio. 142.62 148.64 155.10
Gewinn in Mio. 58.20 61.42 64.75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 58.20 61.42 64.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 86.24 90.82 95.58
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 88.90 92.60 95.50
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 8.15 8.56 8.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 683.90 711.30 669.45
Cashflow (Investing) in Mio. -31.63 -31.50 -32.48
Cashflow (Operations) in Mio. 113.65 118.38 122.98
Cashflow (Financing) in Mio. -31.63 -31.50 -32.48
Cashflow/Aktie 7.94 8.25 8.55
Free Cashflow in Mio. 58.08 62.90 67.20
Free Cashflow/Aktie 8.16 8.87 9.47
Buchwert/Aktie 59.10 63.36 68.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -92.55 -123.75 -157.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 54.00 53.90 54.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 420.05 456.08 494.15
Bilanzsumme in Mio. 698.18 738.20 780.58
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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