CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
83.92
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2.67
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3.29%
10.08.2022
BRX
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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.40 EUR | 0.78 | 0.99 | 10.98 | +8.11% | +2.76% | +8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "102.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.07% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.40 EUR | 0.78 | -25.00 | 187.00 | 0.63 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
|
| AGFA-GEVAERT N.V. BE0003755692 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| NIKON CORP. JP3657400002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| DOLLAR TREE US2567461080 |
Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 814.57 | 844.97 | 875.75 |
| Dividende | 2.74 | 2.88 | 3.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.79 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.37 | 8.78 | 9.21 |
| KGV | 12.29 | 11.72 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 88.60 | 92.65 | 97.18 |
| EBITDA in Mio. | 142.35 | 148.05 | 153.73 |
| Gewinn in Mio. | 59.97 | 62.77 | 65.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.97 | 62.77 | 65.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.63 | 92.75 | 97.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88.90 | 92.60 | 95.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.29 | 8.72 | 9.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 679.65 | 704.98 | 732.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.16 | -55.10 | -55.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113.46 | 118.10 | 122.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.64 | -28.64 | -29.38 |
| Cashflow/Aktie | 7.94 | 8.25 | 8.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 58.28 | 62.98 | 67.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.08 | 8.76 | 9.31 |
| Buchwert/Aktie | 59.78 | 64.77 | 70.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96.68 | -130.84 | -167.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.90 | 53.84 | 54.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 423.16 | 461.38 | 501.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 701.98 | 744.06 | 788.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen
| 04.12.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 15.08.24 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 15.08.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 11.06.24 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 31.05.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.05.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.05.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank |