CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
83.92
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2.67
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3.29%
10.08.2022
BRX
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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.70 EUR | 0.77 | 0.98 | 10.89 | +7.74% | +2.91% | -1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "101.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.97% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.70 EUR | 0.77 | -16.00 | 199.00 | 0.64 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| NIKON CORP. JP3657400002 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
|
| AGFA-GEVAERT N.V. BE0003755692 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 810.90 | 841.35 | 871.73 |
| Dividende | 2.76 | 2.91 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.91 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 8.70 | 9.13 |
| KGV | 12.06 | 11.50 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 88.63 | 92.58 | 97.57 |
| EBITDA in Mio. | 142.95 | 149.13 | 155.93 |
| Gewinn in Mio. | 58.95 | 61.75 | 65.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.95 | 61.75 | 65.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87.73 | 91.80 | 97.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.18 | 8.63 | 9.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689.53 | 717.03 | 677.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.77 | -54.83 | -54.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113.70 | 119.13 | 124.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.03 | -35.87 | -36.80 |
| Cashflow/Aktie | 13.29 | 14.61 | 15.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 57.93 | 64.30 | 69.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.04 | 8.98 | 9.75 |
| Buchwert/Aktie | 59.10 | 63.36 | 68.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71.20 | -99.33 | -131.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.67 | 52.73 | 52.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 417.80 | 452.20 | 489.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 695.07 | 732.90 | 774.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen
| 14.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.11.24 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 15.08.24 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 15.08.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 11.06.24 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 31.05.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.05.24 | CEWE Stiftung Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.05.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 25.03.24 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 22.03.24 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank |