Golden Agri-Resources Aktie 3662332 / MU0117U00026
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23.12.2024
SIN
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Golden Agri-Resources Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Golden Agri-Resources Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 EUR | 2.43 | 0.48 | 7.99 | +3.83% | +0% | -4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "0.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.92% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDEN AGRI-RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.48 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Golden Agri-Resources Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17 EUR | 2.43 | -105.00 | 322.00 | -0.23 | -0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | -0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Golden Agri-Resources Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDEN AGRI-RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDEN AGRI-RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
|
| COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDEN AGRI-RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDEN AGRI-RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu Golden Agri-Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’470.00 | 10’510.00 | 10’421.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| KGV | 6.38 | 6.38 | 6.38 |
| EBIT in Mio. | 1’176.00 | 1’254.00 | 1’240.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’543.00 | 1’622.00 | 1’606.00 |
| Gewinn in Mio. | 987.00 | 1’045.00 | 1’042.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.00 | 310.00 | 312.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’105.00 | 1’190.00 | 1’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’285.00 | 2’368.00 | 2’344.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -338.00 | -340.00 | -337.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467.00 | 698.00 | 709.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.00 | -162.00 | -162.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 213.00 | 421.00 | 440.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Buchwert/Aktie | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’895.00 | 3’360.00 | 3’913.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.00 | 340.00 | 337.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’396.00 | 5’662.00 | 5’929.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’875.00 | 10’038.00 | 10’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Golden Agri-Resources Ltd Aktie Analysen
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