Golden Agri-Resources Aktie 3662332 / MU0117U00026
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-2.84 %
17.10.2025
BMN
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Golden Agri-Resources Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Golden Agri-Resources Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 | -0.85 | 9.98 | -9.5% | +0.96% | -12.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "0.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.54% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -12.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLDEN AGRI-RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.85 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -9.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Golden Agri-Resources Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 | -50.00 | 317.00 | 0.72 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Golden Agri-Resources Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLDEN AGRI-RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDEN AGRI-RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCOTT TRUST SGXC16332337 |
|
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| PROPNEX SGXE65086469 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLDEN AGRI-RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLDEN AGRI-RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| GRAINCORP LIMITED AU000000GNC9 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
Schätzungen zu Golden Agri-Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’368.00 | 9’977.00 | 10’027.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| KGV | 7.61 | 11.41 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 1’478.00 | 1’426.00 | 1’381.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’855.00 | 1’800.00 | 1’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’087.00 | 1’058.00 | 1’046.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.00 | 310.00 | 312.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’300.00 | 1’256.00 | 1’246.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’968.00 | 2’849.00 | 2’819.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.00 | -299.00 | -301.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’181.00 | 811.00 | 727.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.00 | -162.00 | -262.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 421.00 | 440.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | |
| Buchwert/Aktie | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 311.00 | 299.00 | 301.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’711.00 | 6’020.00 | 6’331.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’852.00 | 11’043.00 | 11’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Golden Agri-Resources Ltd Aktie Analysen
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