Grupo Financ. Banorte Aktie 804475 / MXP370711014
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Grupo Financ. Banorte S.A.B de C.V. (Reg. Shares) Aktie Analysen & Prognosen
Grupo Financ. Banorte S.A.B de C.V. (Reg. Shares) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 24.49 | 2.28 | 6.49 | +7.35% | +7.43% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "174.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GPO FINANCE BANORTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grupo Financ. Banorte S.A.B de C.V. (Reg. Shares) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 24.49 | 33.00 | 168.00 | 1.30 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem INMEX | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grupo Financ. Banorte S.A.B de C.V. (Reg. Shares) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GPO FINANCE BANORTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GPO FINANCE BANORTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GPO FINANCE BANORTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GPO FINANCE BANORTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| BANK OF NINGBO CNE1000005P7 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Schätzungen zu Grupo Financ. Banorte in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’452.05 | ||
| Dividende | 12.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.52 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.32 | ||
| KGV | 7.03 | 5.65 | |
| EBIT in Mio. | 93’822.62 | ||
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 62’391.45 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’861.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’967.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88’769.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 104.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 282’705.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’943’776.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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