Grupo Mexico Aktie 272667 / MXP370841019
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26.11.2024
NASO
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Grupo Mexico S.A.B. de C.V. (Reg. Shares) Aktie Analysen & Prognosen
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. (Reg. Shares) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 EUR | 39.13 | 1.35 | 9.75 | +7.22% | +5.95% | -3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "106.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.12% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRUPO MEXICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.38% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. (Reg. Shares) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 EUR | 39.13 | 15.00 | 146.00 | 1.87 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem INMEX | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. (Reg. Shares) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUPO MEXICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO MEXICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| GENTERA MX01GE0E0004 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUPO MEXICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO MEXICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Grupo Mexico in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’348.02 | 16’909.44 | 17’437.25 | 18’963.50 | 20’745.03 |
| Dividende | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.77 % | 6.68 % | 7.16 % | 6.11 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.65 | 0.68 |
| KGV | 9.92 | 9.32 | 9.38 | 7.53 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 6’896.20 | 7’294.83 | 7’568.68 | 8’918.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’534.39 | 8’971.24 | 9’292.42 | 10’422.52 | 11’709.60 |
| Gewinn in Mio. | 3’709.27 | 3’947.32 | 4’101.63 | 4’826.68 | 5’276.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’986.95 | 4’317.57 | 4’184.27 | 5’227.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’973.37 | 7’508.12 | 7’569.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’116.64 | 7’261.35 | 6’854.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.54 | 0.48 | 0.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’438.41 | 8’860.05 | 9’464.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’660.37 | -2’229.22 | -1’842.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’176.76 | 5’973.23 | 6’371.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’056.29 | -1’946.50 | -1’557.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.70 | 0.67 | 0.87 | 0.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’715.90 | 4’176.27 | 5’094.20 | 5’917.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.61 | 0.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.37 | 2.58 | 2.74 | 2.59 | 2.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 621.71 | -752.99 | -2’420.16 | -8’315.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’562.94 | 1’768.78 | 1’699.30 | 1’178.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 354.35 | 368.87 | 365.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’967.76 | 20’443.74 | 22’393.55 | 22’833.79 | 20’470.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’318.17 | 36’535.15 | 38’415.76 | 40’798.05 | 38’260.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. (Reg. Shares) Aktie Analysen
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