Grupo Mexico Fundamentalanalyse

Grupo Mexico Aktie VALOR 272667 / ISIN MXP370841019

4.75

EUR

-0.34

EUR

-6.68%

28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.81 EUR	41.36			1.27	10.31	+7.74%	+5.4%		+2.7%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "105.29" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.7%	versus INMEX	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt 2.7.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	41.36	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRUPO MEXICO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.27	29.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.38%
KGV	10.31	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.74%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.4%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.81 EUR	41.36	16.00	188.00	1.54	0.65


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%.
Beta	1.54	Hohe Anfälligkeit vs. INMEX	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.65	Starke Korrelation mit dem INMEX	65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUPO MEXICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO MEXICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARCA CONTINENTAL MX01AC100006
	COCA-COLA FEMSA MX01KO000002
	GRUMA MXP4948K1056

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUPO MEXICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO MEXICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOWA HOLDINGS CO JP3638600001
	INTERNATIONAL PAPER US4601461035
	JSW STEEL INE019A01038

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	16’638.55	17’020.36	17’882.77	20’345.15	19’222.98
Dividende	0.33	0.36	0.41
Dividendenrendite (in %)	6.36 %	7.12 %	8.00 %	1.66 %	%
Gewinn/Aktie	0.51	0.51	0.56	0.63	0.49
KGV	10.13	10.00	9.13	8.18	10.49
EBIT in Mio.	7’095.55	7’320.27	7’881.57
EBITDA in Mio.	8’778.27	9’068.89	9’842.88	11’040.06	9’157.06
Gewinn in Mio.	3’897.55	3’957.33	4’287.36	4’873.74	3’800.61
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’845.77	3’833.36	4’141.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’059.50	7’211.25	7’784.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’975.17	6’776.35	7’096.96
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.51	0.48	0.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’792.70	9’598.51	9’840.37
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’703.03	-3’096.12	-2’808.90
Cashflow (Operations) in Mio.	5’694.02	5’995.00	5’707.99
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’557.00	-1’557.00	-1’557.00
Cashflow/Aktie	0.64	0.68	0.73	0.87	0.78
Free Cashflow in Mio.	3’740.53	4’445.76	4’230.98
Free Cashflow/Aktie	0.55	0.47	0.46
Buchwert/Aktie	2.60	2.73	3.01	2.61	2.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-852.67	-2’010.82	-2’992.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’670.77	2’108.00	2’285.45
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	414.40	413.13	431.07
Eigenkapital in Mio.	20’807.25	23’198.55	22’981.40	20’293.94	20’480.43
Bilanzsumme in Mio.	36’855.13	37’740.24	39’637.56	38’260.77	39’061.23

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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