BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.69 GBP | 166.25 | 0.82 | 13.35 | +6.84% | +4.13% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "57.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 166.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.52% Aufschlag. | |
| KGV | 13.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.69 GBP | 166.25 | -9.00 | 141.00 | 1.40 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’502.11 | 55’168.07 | 54’538.81 | 55’764.08 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.54 | 1.40 | 1.34 | 1.44 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 4.25 % | 4.06 % | 4.37 % | 7.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.50 | 2.40 | 2.51 | 3.50 |
| KGV | 12.82 | 13.15 | 13.74 | 13.09 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 25’967.16 | 24’214.10 | 23’336.97 | 22’610.29 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’697.85 | 30’312.65 | 29’494.37 | 29’815.63 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’050.38 | 12’925.18 | 12’421.46 | 13’898.50 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’064.37 | 12’897.92 | 12’422.01 | 13’898.50 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’612.94 | 22’871.03 | 21’254.54 | 21’818.23 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’272.90 | 24’491.06 | 22’139.76 | 24’346.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.58 | 2.46 | 2.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’987.00 | 33’661.00 | 34’292.00 | 32’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’724.77 | -11’401.98 | -10’955.72 | -8’841.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’698.99 | 22’777.17 | 22’580.74 | 24’770.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’814.28 | -9’939.11 | -9’430.90 | -10’698.76 | |
| Cashflow/Aktie | 3.96 | 4.05 | 3.91 | 4.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’823.02 | 9’241.24 | 10’078.14 | 9’877.57 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.14 | 2.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.87 | 11.73 | 12.75 | 13.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’673.81 | 11’557.64 | 11’174.41 | 8’941.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’355.92 | 10’831.61 | 10’198.79 | 9’254.32 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’147.82 | 63’966.32 | 69’888.63 | 80’771.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’402.83 | 127’937.25 | 133’258.42 | 144’999.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.