GS Engineering & Construction Aktie 351483 / KR7006360002
18’540.00
KRW
-230.00
KRW
-1.23%
27.02.2025
KRX
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GS Engineering & Construction Corp Aktie Analysen & Prognosen
GS Engineering & Construction Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 3.78 | 4.57 | +14.46% | +2.81% | +4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "18430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.24% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17785.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GS ENGR. & CON. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GS Engineering & Construction Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | -34.00 | 258.00 | 0.82 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GS Engineering & Construction Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GS ENGR. & CON. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS ENGR. & CON. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| DGB FINANCIAL GROUP KR7139130009 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GS ENGR. & CON. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS ENGR. & CON. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
Schätzungen zu GS Engineering & Construction in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’542’303.52 | 12’993’412.85 | 13’222’781.25 |
| Dividende | 587.50 | 682.50 | 800.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.68 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3’174.51 | 4’387.77 | 4’125.43 |
| KGV | 5.84 | 4.23 | 4.49 |
| EBIT in Mio. | 423’203.08 | 561’324.01 | 492’600.38 |
| EBITDA in Mio. | 588’467.76 | 711’302.16 | 606’980.38 |
| Gewinn in Mio. | 270’783.68 | 374’955.42 | 326’899.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 282’126.02 | 377’800.04 | 357’101.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384’712.17 | 535’650.98 | 513’038.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 354’548.09 | 440’531.78 | 319’896.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’219.92 | 4’397.71 | 3’180.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’144’827.27 | 1’303’309.09 | 1’308’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180’941.67 | -303’325.00 | 69’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 672’781.82 | 664’700.00 | 1’434’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39’290.91 | 18’818.18 | -140’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 6’040.18 | 8’733.50 | 9’167.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 290’187.50 | 412’900.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’115.60 | 2’806.20 | |
| Buchwert/Aktie | 55’523.97 | 59’510.53 | 62’180.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’290’837.46 | 1’943’944.51 | 1’735’473.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’000.00 | 36’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 224’630.77 | 215’123.08 | 375’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 719’207.69 | 735’592.31 | 731’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’211’020.40 | 5’575’922.50 | 5’506’782.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’330’608.33 | 19’143’408.33 | 19’816’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GS Engineering & Construction Corp Aktie Analysen
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