GSI Group Aktie 32582414 / CA67000B1040
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GSI Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
GSI Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.00 EUR | 5.95 | 0.75 | 45.63 | +34.38% | +0% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "254.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 248.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVANTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.45% Aufschlag. | |
| KGV | 45.63 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +34.38% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSI Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.00 EUR | 5.95 | 46.00 | 242.00 | 1.81 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSI Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVANTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVANTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVANTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVANTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu GSI Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 951.47 | 1’041.55 | 1’119.36 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.79 | 4.43 |
| KGV | 54.38 | 43.52 | 37.26 |
| EBIT in Mio. | 167.64 | 197.98 | 224.79 |
| EBITDA in Mio. | 208.63 | 242.16 | 269.80 |
| Gewinn in Mio. | 78.89 | 109.80 | 133.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.57 | 136.97 | 160.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.33 | 135.85 | 164.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.03 | 3.79 | 4.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.76 | 2.66 | 3.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 440.15 | 492.84 | 539.46 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 107.87 | 127.78 | 153.78 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.16 | 103.84 | 110.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.00 | 25.00 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.31 | 191.02 | 203.80 |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSI Group Inc Aktie Analysen
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