Harley-Davidson Aktie 937735 / US4128221086
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06.01.2025
BTT
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Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Harley-Davidson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.79 EUR | 3.82 | 2.32 | 6.07 | +11.77% | +2.3% | -9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "30.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARLEY-DAVIDSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harley-Davidson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.79 EUR | 3.82 | -8.00 | 299.00 | 0.64 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Harley-Davidson Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
|
| YAMAHA MOTOR CO. LTD. JP3942800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| CRESCENT ENERGY US44952J1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Schätzungen zu Harley-Davidson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’348.49 | 4’589.07 | 4’784.95 |
| Dividende | 0.70 | 0.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.06 | 4.76 | 4.86 |
| KGV | 7.40 | 6.31 | 6.17 |
| EBIT in Mio. | 555.72 | 654.34 | 711.00 |
| EBITDA in Mio. | 795.85 | 876.08 | 983.21 |
| Gewinn in Mio. | 500.43 | 546.96 | 617.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 497.85 | 531.84 | 617.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 633.52 | 698.90 | 791.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.06 | 4.76 | 4.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 4.66 | 4.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’298.95 | 1’457.70 | 1’360.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -294.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 693.70 | 837.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247.20 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 5.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 424.35 | 504.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 4.38 | 1.67 |
| Buchwert/Aktie | 26.79 | 29.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’782.34 | 5’985.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.82 | 283.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 864.38 | 932.00 | 952.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’474.92 | 3’551.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’606.05 | 13’249.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen
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