Harley-Davidson Aktie 937735 / US4128221086
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Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Harley-Davidson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 EUR | 2.79 | 2.18 | 5.6 | +9.03% | +3.16% | -10.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "20.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARLEY-DAVIDSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harley-Davidson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07 EUR | 2.79 | 5.00 | 313.00 | 0.79 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Harley-Davidson Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| YAMAHA MOTOR CO. LTD. JP3942800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| MANPOWERGROUP US56418H1005 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Harley-Davidson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’152.52 | 4’343.38 | 4’564.49 |
| Dividende | 0.68 | 0.70 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.19 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.98 | 4.43 |
| KGV | 7.10 | 5.48 | 4.92 |
| EBIT in Mio. | 392.78 | 508.89 | 538.54 |
| EBITDA in Mio. | 643.86 | 771.44 | 892.31 |
| Gewinn in Mio. | 366.29 | 451.45 | 467.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 367.06 | 470.01 | 464.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471.98 | 587.52 | 594.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.07 | 3.98 | 4.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 4.10 | 4.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’137.54 | 1’243.35 | 1’276.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.40 | -297.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 468.58 | 696.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.69 | -250.15 | |
| Cashflow/Aktie | 6.41 | 9.74 | 10.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 225.43 | 439.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 4.03 | 1.67 |
| Buchwert/Aktie | 28.36 | 29.28 | 32.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’190.64 | 5’100.01 | 5’069.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.69 | 253.50 | 251.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 843.12 | 867.18 | 947.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’432.83 | 3’425.36 | 2’970.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’389.61 | 12’681.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen
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