Harley-Davidson Aktie 937735 / US4128221086
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28.05.2025
BTT
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Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Harley-Davidson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.21 EUR | 2.95 | 1.14 | 8.73 | +7.08% | +2.87% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "23.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARLEY-DAVIDSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.03% | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harley-Davidson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.21 EUR | 2.95 | -12.00 | 284.00 | 0.80 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Harley-Davidson Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| YAMAHA MOTOR CO. LTD. JP3942800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Harley-Davidson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’972.51 | 4’146.46 | 4’396.98 |
| Dividende | 0.69 | 0.70 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.87 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 2.59 | 3.29 | 4.13 |
| KGV | 9.46 | 7.45 | 5.93 |
| EBIT in Mio. | 316.60 | 392.94 | 476.13 |
| EBITDA in Mio. | 667.66 | 831.11 | |
| Gewinn in Mio. | 309.45 | 372.39 | 413.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315.49 | 395.66 | 420.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.12 | 474.44 | 525.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.59 | 3.29 | 4.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 3.33 | 4.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’020.11 | 1’114.14 | 1’127.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 68.20 | -264.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 276.55 | 671.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 37.65 | -261.60 | |
| Cashflow/Aktie | 7.24 | 8.72 | 10.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 126.55 | 423.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 3.88 | 1.67 |
| Buchwert/Aktie | 29.09 | 28.72 | 31.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’165.43 | 5’219.80 | 5’274.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 211.06 | 247.74 | 251.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 844.87 | 852.02 | 845.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’431.33 | 3’202.84 | 2’970.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’619.87 | 12’340.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen
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