BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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12:38:31
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.56 EUR | 56.34 | 2.13 | 5.82 | +7.14% | +5.24% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "80.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.56 EUR | 56.34 | 22.00 | 241.00 | 1.20 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’496.21 | 139’724.54 | 143’385.57 | 147’388.60 | 147’064.50 |
| Dividende | 4.06 | 4.53 | 5.07 | 5.63 | 6.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 5.88 % | 6.59 % | 7.30 % | 7.85 % |
| Gewinn/Aktie | 10.58 | 12.14 | 15.37 | 16.06 | |
| KGV | 7.28 | 6.35 | 5.86 | 5.01 | 4.80 |
| EBIT in Mio. | 9’273.00 | 10’653.45 | 11’693.79 | 12’936.32 | 12’308.50 |
| EBITDA in Mio. | 19’639.56 | 21’078.06 | 22’009.60 | 25’029.70 | 19’949.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’350.07 | 7’240.23 | 8’131.14 | 8’602.62 | 8’233.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’120.06 | 7’022.63 | 8’045.50 | 8’805.00 | 8’999.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’274.21 | 10’586.35 | 11’792.70 | 12’798.32 | 12’169.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’027.57 | 10’298.74 | 11’516.43 | 11’133.00 | 11’408.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.27 | 11.99 | 13.81 | 15.94 | 16.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’862.25 | 24’021.75 | 26’259.00 | 27’313.50 | 27’768.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’825.25 | -8’850.50 | -9’092.67 | -9’330.00 | -9’537.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’467.23 | 15’120.90 | 15’879.47 | 16’082.00 | 16’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’592.00 | -2’702.50 | -2’658.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.97 | 28.66 | 31.09 | 33.98 | 27.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’660.25 | 5’219.28 | 6’066.50 | 6’842.00 | 6’972.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.07 | 7.43 | 9.54 | 14.91 | 15.72 |
| Buchwert/Aktie | 155.16 | 162.30 | 170.61 | 199.50 | 216.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’118.58 | -29’140.25 | -32’145.35 | -22’642.91 | -21’503.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’670.00 | 7’748.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’043.91 | 8’986.84 | 10’422.29 | 6’756.00 | 6’906.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’214.50 | 9’319.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 92’734.92 | 95’565.45 | 97’958.54 | 109’181.00 | 113’233.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 268’499.33 | 275’161.83 | 273’125.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 13.05.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | BMW Neutral | UBS AG |