BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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1.37%
10.01.2025
BRX
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.38 EUR | 51.88 | 2.09 | 5.79 | +6.29% | +5.78% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "78.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.38 EUR | 51.88 | 37.00 | 254.00 | 1.25 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’818.47 | 152’817.70 | 156’251.94 | 165’876.00 |
| Dividende | 4.75 | 5.06 | 5.43 | 6.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.28 % | 6.69 % | 7.18 % | 8.58 % |
| Gewinn/Aktie | 13.16 | 14.02 | 15.55 | 18.55 |
| KGV | 5.75 | 5.39 | 4.87 | 4.08 |
| EBIT in Mio. | 12’578.54 | 13’098.06 | 14’509.71 | 15’569.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’466.29 | 23’024.94 | 23’199.98 | 22’699.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’234.28 | 8’714.56 | 9’604.26 | 10’309.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’064.39 | 8’688.17 | 9’931.76 | 10’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’158.76 | 12’966.24 | 13’706.76 | 15’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’619.61 | 12’278.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.61 | 13.73 | 14.26 | 18.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’732.00 | 29’040.00 | 32’912.00 | 36’181.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’393.83 | -6’464.80 | -11’268.00 | -11’020.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’903.34 | 17’305.88 | 18’700.00 | 20’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’403.67 | -4’377.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.76 | 23.87 | 24.77 | 27.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’200.91 | 6’364.46 | 6’130.87 | 6’979.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.25 | 10.79 | 9.22 | 13.70 |
| Buchwert/Aktie | 153.60 | 162.27 | 185.30 | 202.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’436.45 | -23’934.42 | -13’696.90 | -4’602.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’763.20 | 7’752.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’946.91 | 9’459.03 | 9’830.22 | 8’294.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’247.50 | 11’491.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 95’165.68 | 98’412.82 | 105’065.00 | 110’220.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 260’108.33 | 265’629.12 | 269’856.00 | 277’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 06.12.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.24 | BMW Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | BMW Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | BMW Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.11.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. |