BMW Aktie 324410 / DE0005190003
73.32
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1.18
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1.64 %
18:21:20
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.36 EUR | 51.3 | 2.27 | 5.43 | +6.59% | +5.76% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "77.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.36 EUR | 51.30 | 68.00 | 287.00 | 1.26 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 144’460.94 | 147’458.11 | 150’553.28 | 157’183.74 | 158’337.93 |
| Dividende | 4.09 | 4.31 | 4.81 | 4.90 | 5.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.64 % | 5.95 % | 6.64 % | 6.76 % | 7.34 % |
| Gewinn/Aktie | 11.02 | 11.84 | 13.39 | 14.89 | 16.15 |
| KGV | 6.58 | 6.12 | 5.41 | 4.87 | 4.49 |
| EBIT in Mio. | 10’500.32 | 11’153.83 | 12’259.92 | 13’540.83 | 14’490.49 |
| EBITDA in Mio. | 19’402.97 | 20’522.25 | 21’709.34 | 21’261.62 | 24’410.96 |
| Gewinn in Mio. | 6’816.94 | 7’231.62 | 8’011.07 | 8’923.05 | 9’541.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’635.70 | 7’228.40 | 7’909.87 | 8’683.25 | 8’579.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’871.78 | 10’772.19 | 11’912.10 | 13’164.87 | 14’356.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’605.33 | 10’194.81 | 10’431.14 | 12’081.00 | 12’768.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.63 | 11.77 | 12.90 | 14.46 | 15.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’179.33 | 27’508.67 | 28’987.67 | 32’227.00 | 33’477.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’563.83 | -10’561.67 | -10’051.60 | -10’021.00 | -10’287.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’339.68 | 15’784.89 | 16’610.38 | 14’728.00 | 15’849.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’830.23 | -2’982.32 | -2’773.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.27 | 23.86 | 25.25 | 31.51 | 32.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’776.34 | 5’637.17 | 6’723.50 | 5’969.26 | 6’062.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.73 | 8.45 | 9.88 | 10.39 | 12.34 |
| Buchwert/Aktie | 148.33 | 155.84 | 163.42 | 185.83 | 198.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’371.55 | -21’959.04 | -24’676.16 | -20’123.74 | -21’641.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’349.80 | 7’326.50 | 7’288.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’189.72 | 9’842.77 | 9’612.94 | 10’462.39 | 9’787.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’068.75 | 11’528.67 | 11’467.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’475.71 | 94’553.54 | 97’471.71 | 104’909.00 | 109’594.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 252’257.55 | 255’369.67 | 256’453.61 | 280’155.00 | 287’118.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 19.06.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 28.05.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 16.05.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. |