BMW Aktie 324410 / DE0005190003
67.68
EUR
1.72
EUR
2.61%
11.04.2025
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.08 EUR | 45.97 | 2.95 | 4.79 | +7.34% | +6.8% | -12.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "75.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.08 EUR | 45.97 | 90.00 | 241.00 | 1.20 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 147’218.76 | 150’237.27 | 155’104.60 | 161’090.30 | 164’662.43 |
| Dividende | 4.31 | 4.60 | 5.08 | 5.53 | 5.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 6.87 % | 7.59 % | 8.26 % | 8.79 % |
| Gewinn/Aktie | 11.67 | 12.62 | 14.26 | 16.25 | 16.70 |
| KGV | 5.73 | 5.30 | 4.69 | 4.12 | 4.01 |
| EBIT in Mio. | 11’577.05 | 12’245.27 | 13’658.27 | 14’460.47 | 15’089.99 |
| EBITDA in Mio. | 20’352.56 | 21’614.64 | 22’754.21 | 24’732.14 | 24’984.96 |
| Gewinn in Mio. | 7’268.92 | 7’765.53 | 8’550.23 | 9’370.83 | 9’809.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’108.48 | 7’724.39 | 8’337.37 | 9’239.00 | 9’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’564.54 | 11’551.06 | 12’820.42 | 14’291.97 | 14’956.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’154.75 | 11’099.08 | 11’759.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.00 | 12.37 | 13.57 | 15.13 | 16.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’376.20 | 26’823.20 | 28’805.40 | 34’952.00 | 36’107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’151.50 | -7’298.33 | -3’476.33 | -10’870.00 | -11’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’003.83 | 16’284.57 | 17’399.56 | 16’322.00 | 17’082.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’830.33 | -3’042.00 | -2’915.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.96 | 24.50 | 27.83 | 30.93 | 31.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’376.68 | 5’895.65 | 7’214.06 | 4’594.00 | 5’033.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.58 | 8.65 | 8.93 | 8.89 | 10.01 |
| Buchwert/Aktie | 149.05 | 157.29 | 161.35 | 187.23 | 200.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’975.24 | -25’674.52 | -27’035.09 | -14’314.83 | -16’368.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’476.80 | 7’532.25 | 7’337.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’368.52 | 10’078.54 | 9’738.41 | 10’370.00 | 10’650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’278.50 | 11’730.67 | 11’805.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’716.38 | 95’001.57 | 98’503.01 | 103’998.00 | 108’564.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’814.17 | 275’806.50 | 284’134.25 | 288’346.00 | 294’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 11.04.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 24.03.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 24.03.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | BMW Kaufen | DZ BANK |