BMW Aktie 324410 / DE0005190003
71.50
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-2.19 %
14:15:54
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.52 EUR | 51.66 | 2.41 | 5.27 | +7.07% | +5.63% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "80.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.52 EUR | 51.66 | 22.00 | 226.00 | 1.16 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’243.28 | 139’744.26 | 143’405.90 | 147’499.67 | 150’692.33 |
| Dividende | 4.06 | 4.53 | 5.08 | 5.69 | 4.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.56 % | 6.21 % | 6.97 % | 7.81 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 10.52 | 12.14 | 13.79 | 15.67 | 16.67 |
| KGV | 6.93 | 6.01 | 5.29 | 4.65 | 4.37 |
| EBIT in Mio. | 9’193.47 | 10’620.60 | 11’658.01 | 12’889.67 | 13’395.33 |
| EBITDA in Mio. | 19’596.12 | 21’083.73 | 22’048.54 | 25’771.00 | 26’702.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’317.12 | 7’238.03 | 8’132.96 | 8’736.00 | 9’022.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’154.58 | 7’090.81 | 8’152.58 | 9’596.50 | 9’940.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’197.56 | 10’549.54 | 11’752.75 | 12’727.65 | 13’222.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’064.98 | 10’438.95 | 11’787.35 | 14’631.00 | 15’327.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.28 | 12.03 | 13.91 | 16.40 | 17.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’837.67 | 25’676.50 | 27’725.50 | 27’105.67 | 27’797.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’348.80 | -11’054.80 | -12’185.75 | -14’547.00 | -15’685.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’978.44 | 15’662.42 | 16’560.93 | 19’718.33 | 20’295.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’352.67 | -2’631.33 | -2’087.16 | -2’297.00 | -2’362.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.99 | 28.81 | 31.39 | 35.81 | 37.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’746.14 | 5’067.24 | 5’851.81 | 6’970.33 | 6’726.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.34 | 7.25 | 8.74 | 13.49 | 13.07 |
| Buchwert/Aktie | 155.02 | 162.15 | 170.46 | 198.84 | 211.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’984.04 | -29’019.71 | -31’674.90 | -20’959.50 | -23’537.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’113.33 | 5’165.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’043.88 | 8’986.88 | 12’285.59 | 21’205.50 | 22’110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’214.50 | 9’319.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 93’438.70 | 96’571.52 | 99’477.39 | 114’770.00 | 120’499.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 253’702.38 | 260’244.88 | 258’341.84 | 299’362.00 | 309’067.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 02.06.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.05.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 13.05.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 07.05.26 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG |