BMW Aktie 324410 / DE0005190003
54.58
EUR
-0.52
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-0.94 %
02.10.2026
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.46 EUR | 37.93 | 2.85 | 5.57 | +10.52% | +5.33% | -10.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "54.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.46 EUR | 37.93 | 50.00 | 233.00 | 1.01 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 128’235.07 | 131’861.81 | 135’513.04 | 140’136.33 | 143’384.33 |
| Dividende | 2.46 | 3.23 | 3.96 | 4.52 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 5.93 % | 7.27 % | 8.31 % | 9.20 % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 8.80 | 10.64 | 12.50 | 14.18 |
| KGV | 8.38 | 6.19 | 5.12 | 4.36 | 3.84 |
| EBIT in Mio. | 5’304.54 | 7’494.09 | 9’065.85 | 10’352.33 | 11’561.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’964.01 | 17’775.86 | 19’024.96 | 22’805.00 | 23’781.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’807.35 | 5’094.22 | 6’197.91 | 7’012.67 | 7’787.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’871.47 | 5’194.10 | 6’039.68 | 7’842.50 | 8’316.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’542.90 | 7’223.41 | 8’753.39 | 10’187.67 | 11’385.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’664.84 | 7’000.87 | 8’517.89 | 11’108.00 | 11’959.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.08 | 8.03 | 9.97 | 13.17 | 14.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’105.25 | 20’363.25 | 22’656.25 | 22’155.00 | 23’001.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’388.00 | -10’743.75 | -12’260.67 | -17’990.00 | -19’906.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’550.65 | 13’446.83 | 14’643.46 | 17’302.67 | 18’121.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’782.00 | -1’858.67 | -1’190.10 | -1’486.00 | -1’787.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.72 | 24.27 | 27.63 | 31.81 | 33.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’387.47 | 4’169.79 | 5’079.30 | 6’282.00 | 6’352.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.92 | 7.03 | 8.60 | 11.93 | 11.79 |
| Buchwert/Aktie | 161.08 | 166.81 | 174.19 | 188.10 | 198.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’729.92 | -28’407.72 | -30’894.98 | -21’660.50 | -24’936.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’035.33 | 4’734.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’584.92 | 8’143.00 | 7’934.16 | 4’559.00 | 4’552.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’830.00 | 8’889.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 97’883.45 | 100’903.63 | 103’739.66 | 108’973.50 | 113’759.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 266’326.50 | 272’909.50 | 272’139.14 | 285’199.00 | 292’929.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 01.10.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 30.09.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 24.09.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.26 | BMW Outperform | Bernstein Research |