Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Fundamentalanalyse

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Aktie VALOR 1111350 / ISIN GRS395363005

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11.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.01 EUR	0.49			1.04	17.24	+13.06%	+4.94%		+21.99%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "6.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+21.99%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.99.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.49	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLENIC EXS.HDG.SA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.77%
KGV	17.24	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.06%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.94%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.09% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.01 EUR	0.49	-29.00	171.00	0.84	0.44


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLENIC EXS.HDG.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLENIC EXS.HDG.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MOTOR OIL SA GRS426003000
	MYTILINEOS SA GRS393503008
	AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLENIC EXS.HDG.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLENIC EXS.HDG.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036
	MLP DE0006569908
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	62.17	65.84	65.14	72.82	77.51
Dividende	0.36	0.39	0.36
Dividendenrendite (in %)	5.10 %	5.57 %	5.22 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.36	0.42	0.40
KGV	19.12	16.77	17.55
EBIT in Mio.	23.86	25.18	27.24	30.40	33.59
EBITDA in Mio.	30.84	34.04	32.45	35.40	38.72
Gewinn in Mio.	21.64	23.93	23.35	25.11	27.64
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	26.73	27.37	29.41
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.39	0.41	0.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-0.04	-0.02	0.71
Cashflow (Operations) in Mio.	26.98	22.17	24.96
Cashflow (Financing) in Mio.	-15.73	-20.19	-21.40
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	18.85	19.60	20.80
Free Cashflow/Aktie	0.31	0.34	0.38
Buchwert/Aktie	1.94	1.97	2.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-76.50	-76.50	-78.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4.50	4.50	4.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	112.70	113.20	114.35
Bilanzsumme in Mio.	396.76	414.76	432.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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