Reece Australia Aktie 646324 / AU000000REH4
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09.10.2025
NASO
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Reece Australia Limited Aktie Analysen & Prognosen
Reece Australia Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.92 | 0.79 | 22.1 | +15.87% | +1.62% | +12.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "11.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.36% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REECE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.73% Aufschlag. | |
| KGV | 22.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reece Australia Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.92 | 191.00 | 237.00 | 1.63 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Reece Australia Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REECE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REECE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REECE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REECE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
Schätzungen zu Reece Australia in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’964.28 | 9’348.55 | 9’868.72 | 10’603.86 |
| Dividende | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.84 % | 2.30 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.63 |
| KGV | 26.14 | 22.23 | 19.16 | 18.29 |
| EBIT in Mio. | 504.29 | 568.54 | 639.18 | 662.08 |
| EBITDA in Mio. | 869.67 | 943.78 | 1’030.65 | 1’107.24 |
| Gewinn in Mio. | 282.77 | 332.12 | 386.12 | 391.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 279.87 | 327.23 | 382.57 | 391.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 402.74 | 472.84 | 551.22 | 558.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 371.27 | 424.37 | 514.94 | 558.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.50 | 0.58 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 882.61 | 952.18 | 1’027.15 | 1’107.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.63 | -259.71 | -270.37 | -297.02 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 702.15 | 658.39 | 715.88 | 798.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -462.03 | -405.57 | -459.52 | -458.22 |
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 0.94 | 1.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 562.51 | 493.66 | 559.18 | 525.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.85 |
| Buchwert/Aktie | 6.59 | 7.03 | 7.74 | 7.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’205.06 | 1’109.57 | 1’014.07 | 1’633.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.12 | 286.51 | 301.88 | 273.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’853.68 | 7’913.99 | 8’359.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’216.75 | 4’482.23 | 4’888.70 | 4’479.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’499.76 | 7’701.55 | 8’058.93 | 7’674.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reece Australia Limited Aktie Analysen
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