Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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Hims & Hers Health Aktie Analysen & Prognosen
Hims & Hers Health Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.84 EUR | 8.54 | 0.72 | 53.65 | +38.64% | +0% | -19.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "42.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HIMS & HERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.95% Aufschlag. | |
| KGV | 53.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hims & Hers Health Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.84 EUR | 8.54 | 123.00 | 601.00 | 2.21 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.01%. | |
| Beta | 2.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hims & Hers Health Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Hims & Hers Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’348.95 | 2’788.03 | 3’357.25 | 3’684.67 | 4’168.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.60 | 0.75 | 1.12 | 1.41 |
| KGV | 85.28 | 66.89 | 53.38 | 35.84 | 28.38 |
| EBIT in Mio. | 112.80 | 166.45 | 218.02 | 407.50 | 541.40 |
| EBITDA in Mio. | 313.43 | 376.40 | 474.98 | 578.57 | 704.73 |
| Gewinn in Mio. | 114.75 | 130.41 | 190.97 | 219.13 | 291.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261.33 | 275.64 | 336.54 | 340.85 | 416.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.14 | 170.85 | 244.78 | 431.40 | 571.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.14 | 170.85 | 244.78 | 431.40 | 571.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.97 | 0.98 | 1.27 | 1.52 | 1.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.60 | 0.75 | 1.12 | 1.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’748.60 | 2’100.39 | 2’539.05 | 2’751.97 | 3’114.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.33 | -218.70 | -300.50 | -338.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 299.44 | 398.82 | 518.51 | 564.15 | 671.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.10 | -75.85 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.60 | 1.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48.53 | 151.81 | 248.26 | 311.95 | 383.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 4.62 | 5.94 | 7.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80.84 | -490.81 | -934.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 139.48 | 178.83 | 218.91 | 235.90 | 260.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.47 | 123.34 | 208.55 | 239.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 563.25 | 673.25 | 768.90 | 691.40 | 774.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 958.51 | 1’192.61 | 1’506.59 | 1’707.50 | 2’143.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’953.80 | 2’463.04 | 2’843.24 | 3’270.00 | 3’760.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hims & Hers Health Aktie Analysen
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