Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.48 EUR | 573.15 | 0.89 | 17.1 | +13.05% | +2.25% | -5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "186.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 233.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 573.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.6% Aufschlag. | |
| KGV | 17.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.48 EUR | 573.15 | -148.00 | 206.00 | -0.05 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’772.85 | 107’294.23 | 114’554.74 | 121’124.45 | 131’069.67 |
| Dividende | 5.28 | 5.57 | 5.78 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.37 % | 2.46 % | 2.54 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 11.58 | 12.69 | 14.00 | 14.82 | 17.43 |
| KGV | 20.28 | 18.51 | 16.77 | 15.85 | 13.47 |
| EBIT in Mio. | 33’513.87 | 36’633.26 | 40’215.22 | 44’391.13 | 49’844.50 |
| EBITDA in Mio. | 38’315.23 | 41’324.28 | 43’972.93 | 46’981.99 | 49’173.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’203.06 | 30’930.96 | 33’929.84 | 37’556.02 | 42’098.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’203.06 | 30’930.96 | 33’929.84 | 37’556.02 | 42’098.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’318.02 | 37’698.87 | 41’549.61 | 45’714.82 | 51’359.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’996.67 | 32’297.00 | 37’721.73 | 35’243.00 | 37’475.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.60 | 12.79 | 14.03 | 15.73 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.68 | 11.66 | 12.70 | 11.93 | 12.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’160.11 | 78’019.50 | 83’350.00 | 90’122.00 | 97’700.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’322.67 | -6’156.00 | -5’989.33 | -6’165.00 | -5’915.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’693.67 | 33’538.67 | 37’117.00 | 40’924.50 | 44’336.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’361.67 | -15’282.33 | -16’204.00 | -13’270.00 | -13’560.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.70 | 13.95 | 15.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’878.39 | 28’416.90 | 30’136.91 | 34’731.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.16 | 41.88 | 47.52 | 40.37 | 42.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’203.18 | 4’003.93 | -12’480.56 | -26’620.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’320.80 | 16’034.33 | 16’715.57 | 17’417.86 | 18’183.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’875.16 | 5’024.41 | 5’196.49 | 4’890.94 | 4’415.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’736.55 | 25’764.70 | 26’951.88 | 28’054.00 | 29’080.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 93’562.30 | 108’027.36 | 125’294.08 | 160’259.00 | 187’110.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’879.67 | 231’363.00 | 248’583.33 | 285’269.00 | 312’713.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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