Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.88 EUR | 460.19 | 0.88 | 15.59 | +10.98% | +2.8% | +7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "176.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 175.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 460.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.81% Aufschlag. | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.88 EUR | 460.19 | -139.00 | 270.00 | -0.05 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’586.04 | 98’212.95 | 102’994.87 | 107’549.49 | 113’936.00 |
| Dividende | 5.19 | 5.35 | 5.57 | 5.98 | 6.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.80 % | 2.92 % | 3.13 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 10.86 | 11.46 | 12.24 | 13.00 | 13.95 |
| KGV | 17.58 | 16.65 | 15.59 | 14.67 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 30’752.09 | 32’838.57 | 34’901.65 | 36’445.25 | 39’285.40 |
| EBITDA in Mio. | 35’403.27 | 37’098.01 | 39’570.21 | 40’323.67 | 39’832.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’307.74 | 27’631.89 | 29’455.44 | 30’983.98 | 32’993.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’307.74 | 27’631.89 | 29’455.44 | 30’983.98 | 32’993.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’876.13 | 33’742.83 | 36’044.96 | 37’830.65 | 40’307.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’278.00 | 27’817.00 | 29’555.00 | 27’711.00 | 28’356.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.91 | 11.61 | 12.44 | 13.56 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.04 | 10.15 | 11.06 | 9.35 | 9.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’685.25 | 71’560.14 | 74’909.83 | 79’325.00 | 82’993.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’062.67 | -6’004.33 | -5’996.00 | -6’500.00 | -5’675.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’529.00 | 29’126.33 | 31’059.33 | 32’440.50 | 34’922.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’594.00 | -18’194.67 | -21’026.00 | -24’034.00 | -19’894.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.87 | 12.58 | 13.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’995.69 | 23’064.37 | 24’145.20 | 30’142.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 32.55 | 36.25 | 40.60 | 36.12 | 37.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’437.36 | 3’504.54 | -7’581.38 | -32’206.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’739.22 | 15’454.13 | 16’039.14 | 16’495.60 | 17’166.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’156.04 | 4’626.52 | 4’739.80 | 4’463.74 | 3’175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’956.90 | 23’800.22 | 24’824.75 | 25’983.40 | 27’165.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 81’081.86 | 88’929.47 | 96’871.06 | 96’822.50 | 107’571.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 195’910.33 | 201’642.33 | 206’500.33 | 210’180.50 | 219’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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