Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
265.98
USD
2.57
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0.98 %
27.07.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 EUR | 634.77 | 0.93 | 18.27 | +14.9% | +2.07% | +9.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "253.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 634.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.13% | |
| KGV | 18.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 EUR | 634.77 | -182.00 | 197.00 | -0.24 | -0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’271.59 | 108’582.88 | 116’932.83 | 124’852.54 | 134’041.79 |
| Dividende | 5.38 | 5.63 | 5.75 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.12 % | 2.16 % | 2.24 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 12.88 | 14.34 | 16.14 | 17.96 | |
| KGV | 21.79 | 20.68 | 18.57 | 16.50 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 33’662.04 | 36’996.31 | 40’958.00 | 46’295.08 | 51’540.00 |
| EBITDA in Mio. | 45’018.76 | 48’087.76 | 49’161.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 28’496.93 | 31’263.32 | 34’742.60 | 39’069.23 | 43’449.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’496.93 | 31’263.33 | 34’742.57 | 39’069.20 | 43’449.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’504.52 | 38’026.38 | 42’314.13 | 47’542.14 | 52’906.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’175.67 | 33’054.33 | 38’880.68 | 36’902.00 | 39’473.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.76 | 12.75 | 14.00 | 15.88 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.71 | 11.74 | 12.94 | 12.48 | 13.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’293.89 | 78’981.38 | 85’078.00 | 92’011.20 | 98’847.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’322.67 | -6’156.00 | -5’989.33 | -6’165.00 | -5’915.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’467.33 | 33’537.00 | 37’129.00 | 41’558.00 | 45’370.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’362.67 | -15’283.33 | -16’205.00 | -13’270.00 | -13’560.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.62 | 13.85 | 15.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’605.00 | 34’543.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.04 | 41.67 | 47.37 | 41.89 | 44.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’024.09 | 7’516.71 | -10’417.72 | -24’030.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’237.00 | 15’983.56 | 16’680.14 | 17’438.71 | 18’298.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’880.65 | 5’018.91 | 5’212.63 | 4’846.06 | 4’415.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’999.55 | 26’041.60 | 27’292.38 | 28’524.14 | 29’965.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 92’235.56 | 107’298.17 | 124’351.15 | 163’572.00 | 192’320.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 215’318.00 | 230’485.67 | 248’311.33 | 285’861.50 | 315’293.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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