Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
218.01
USD
-0.21
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-0.10 %
21.01.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.29 USD | 526.82 | 0.85 | 17.49 | +12.38% | +2.48% | +6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "186.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 526.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.92% Aufschlag. | |
| KGV | 17.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.29 USD | 526.82 | -176.00 | 258.00 | -0.07 | -0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
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| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 99’135.30 | 104’235.00 | 110’011.20 | 116’707.60 | 124’518.00 |
| Dividende | 5.34 | 5.59 | 5.98 | 6.61 | 7.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.56 % | 2.74 % | 3.03 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 11.48 | 12.41 | 13.50 | 14.65 | 16.23 |
| KGV | 19.00 | 17.56 | 16.15 | 14.88 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 32’906.41 | 35’401.20 | 38’076.34 | 41’492.83 | 45’632.60 |
| EBITDA in Mio. | 37’754.55 | 40’062.96 | 43’379.65 | 45’161.50 | 52’991.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’720.78 | 29’974.88 | 32’442.44 | 35’216.55 | 38’845.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’720.78 | 29’974.91 | 32’442.51 | 35’216.50 | 38’845.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’749.78 | 36’553.58 | 39’458.45 | 42’966.33 | 47’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’063.33 | 31’607.67 | 31’602.00 | 32’880.00 | 34’463.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.65 | 12.78 | 14.09 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.65 | 11.27 | 10.69 | 11.13 | 11.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’162.00 | 76’155.25 | 81’294.75 | 85’475.00 | 91’370.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’562.67 | -6’562.67 | -7’275.00 | -7’275.00 | -7’275.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’814.00 | 32’628.00 | 35’883.50 | 37’498.00 | 40’012.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’449.33 | -14’317.00 | -14’540.00 | -14’030.00 | -14’555.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.02 | 14.10 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 22’902.42 | 24’195.05 | 24’241.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.15 | 40.47 | 36.59 | 36.99 | 37.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’298.71 | -4’769.53 | 1’485.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’494.70 | 16’119.56 | 16’642.00 | 17’347.83 | 18’244.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’906.95 | 5’021.44 | 5’179.98 | 4’775.00 | 4’775.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’085.82 | 24’948.10 | 25’972.33 | 27’112.67 | 28’089.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 97’249.24 | 111’412.68 | 140’074.50 | 159’477.50 | 180’634.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’546.33 | 230’420.00 | 259’902.00 | 279’168.50 | 300’459.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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