Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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-3.55
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-1.35 %
06.07.2026
BTT
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Johnson & Johnson Aktie Analysen & Prognosen
Johnson & Johnson Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.65 EUR | 633.19 | 0.9 | 18.8 | +14.93% | +2.07% | +19.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 234.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 633.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JOHNSON & JOHNSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.41% Aufschlag. | |
| KGV | 18.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson & Johnson Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.65 EUR | 633.19 | -171.00 | 188.00 | -0.14 | -0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Johnson & Johnson Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
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| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOHNSON & JOHNSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOHNSON & JOHNSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Johnson & Johnson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’013.54 | 108’055.50 | 115’832.83 | 123’205.14 | 133’031.83 |
| Dividende | 5.34 | 5.60 | 5.76 | 5.97 | 6.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.16 % | 2.22 % | 2.30 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 11.59 | 12.79 | 14.08 | 15.59 | 17.52 |
| KGV | 22.38 | 20.27 | 18.42 | 16.63 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 33’602.77 | 36’837.91 | 40’609.39 | 45’243.24 | 51’519.17 |
| EBITDA in Mio. | 38’355.72 | 41’521.05 | 44’315.68 | 46’908.40 | 49’173.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’279.00 | 31’125.33 | 34’320.48 | 38’243.90 | 43’445.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’279.00 | 31’125.33 | 34’320.48 | 38’243.90 | 43’445.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’389.24 | 37’909.35 | 41’975.13 | 46’570.05 | 53’027.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’032.67 | 32’644.33 | 38’359.73 | 35’243.00 | 37’475.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.63 | 12.83 | 14.08 | 15.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.66 | 11.75 | 12.86 | 11.93 | 12.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’060.11 | 78’260.88 | 83’896.67 | 90’265.40 | 97’868.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’322.67 | -6’156.00 | -5’989.33 | -6’165.00 | -5’915.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’723.00 | 33’598.67 | 37’168.67 | 40’924.50 | 44’336.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’361.67 | -15’282.33 | -16’204.00 | -13’270.00 | -13’560.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.71 | 13.99 | 15.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’043.60 | 28’922.52 | 30’490.54 | 34’359.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.06 | 41.79 | 47.56 | 40.37 | 42.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’278.01 | 4’077.01 | -12’610.94 | -27’158.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’319.40 | 16’040.67 | 16’716.86 | 17’420.86 | 18’186.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’883.65 | 5’045.89 | 5’236.01 | 4’907.12 | 4’415.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’841.18 | 25’913.30 | 27’125.13 | 28’287.86 | 29’401.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 93’602.80 | 108’114.86 | 125’416.33 | 160’259.00 | 187’110.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’948.67 | 231’497.33 | 248’760.33 | 285’269.00 | 312’713.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson & Johnson Aktie Analysen
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