HOSHIZAKI ELECTRIC Aktie 4809877 / JP3845770001
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HOSHIZAKI ELECTRIC CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
HOSHIZAKI ELECTRIC CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 EUR | 5.81 | 0.94 | 17.96 | +14.97% | +1.83% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "6022" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5843.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOSHIZAKI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.79% | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOSHIZAKI ELECTRIC CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 EUR | 5.81 | -98.00 | 304.00 | 0.58 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HOSHIZAKI ELECTRIC CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOSHIZAKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOSHIZAKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIS JP3104890003 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOSHIZAKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOSHIZAKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu HOSHIZAKI ELECTRIC in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 423’950.00 | 446’100.00 | 473’416.67 | |
| Dividende | 98.00 | 116.80 | 128.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.88 % | 2.07 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 251.48 | 285.15 | 311.59 | |
| KGV | 24.74 | 21.82 | 19.97 | 19.00 |
| EBIT in Mio. | 49’500.00 | 54’416.67 | 59’366.67 | |
| EBITDA in Mio. | 60’500.00 | 66’025.00 | 72’125.00 | |
| Gewinn in Mio. | 35’850.00 | 40’366.67 | 43’816.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’489.51 | 45’225.19 | 49’625.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’050.00 | 58’866.67 | 63’850.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’940.00 | 59’300.00 | 64’280.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 273.81 | 309.85 | 343.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156’400.00 | 167’350.00 | 177’050.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’000.00 | -14’750.00 | -13’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’387.50 | 54’193.50 | 49’549.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’707.50 | -19’860.00 | -21’188.00 | |
| Cashflow/Aktie | 360.31 | 384.37 | 425.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’612.50 | 39’443.50 | 36’049.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’381.28 | 2’543.90 | 2’722.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -230’098.05 | -242’925.45 | -252’195.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’200.00 | 5’600.00 | 6’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’500.00 | 11’666.67 | 10’833.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106’800.00 | 112’450.00 | 117’650.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 337’234.12 | 351’898.54 | 375’910.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 485’112.00 | 504’523.50 | 534’840.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOSHIZAKI ELECTRIC CO LTD Aktie Analysen
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