HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
53.00
EUR
-3.00
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-5.36 %
09.03.2026
BMN
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 EUR | 5.39 | 0.81 | 38.32 | +30.18% | +0.97% | +10.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "86.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.57% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUB24 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.7% Aufschlag. | |
| KGV | 38.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.50 EUR | 5.39 | 109.00 | 247.00 | 2.59 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 2.59 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 503.44 | 585.19 | 671.12 | 761.04 |
| Dividende | 0.80 | 0.98 | 1.19 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.12 % | 1.35 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.95 | 2.34 | 2.78 |
| KGV | 55.55 | 45.35 | 37.95 | 32.74 |
| EBIT in Mio. | 173.88 | 214.19 | 258.77 | 313.30 |
| EBITDA in Mio. | 208.44 | 249.36 | 297.07 | 339.08 |
| Gewinn in Mio. | 136.25 | 161.56 | 193.39 | 233.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.46 | 162.18 | 193.09 | 233.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.37 | 211.21 | 256.55 | 309.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.23 | 216.54 | 264.89 | 309.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.87 | 2.25 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 511.00 | 589.00 | 674.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.01 | -22.95 | -24.60 | -25.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.30 | 199.62 | 227.90 | 249.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.74 | -79.11 | -96.70 | -131.38 |
| Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.34 | 2.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 138.71 | 174.09 | 203.66 | 222.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.97 | 2.31 | 2.62 |
| Buchwert/Aktie | 7.17 | 8.17 | 9.48 | 10.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -92.78 | -184.16 | -287.31 | -320.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.45 | 24.75 | 25.97 | 24.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 289.38 | 331.94 | 375.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 580.86 | 661.82 | 766.48 | 821.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 724.98 | 814.08 | 930.64 | 1’002.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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