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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen

HUB24 Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
2.56
0.89 35.73 +30.61% +1.17%
+5.05%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "46.28" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +5.05%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.05.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.56   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.89   1.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.19% Aufschlag.
KGV 35.73   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +30.61%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.17%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.77% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HUB24 Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
2.56 -57.00 147.00 1.07 0.44
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%.
Beta 1.07 Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.44 Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

HUB24 Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF QUEENSLAND
AU000000BOQ8
VENTIA SERVICES GROUP
AU0000184459
WEBJET
AU000000WEB7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KRUK
PLKRK0000010
MACQUARIE GROUP
AU000000MQG1
SAMSUNG SECURITIES
KR7016360000

Schätzungen zu HUB24 in AUD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 329.29 394.73 451.06 513.92
Dividende 0.40 0.53 0.67 0.95
Dividendenrendite (in %) 0.87 % 1.18 % 1.47 % 2.09 %
Ergebnis/Aktie 0.81 1.07 1.30 1.55
KGV 56.31 42.52 34.96 29.23
EBIT in Mio. 92.53 124.02 151.45 196.13
EBITDA in Mio. 117.15 150.01 178.15 219.79
Gewinn in Mio. 66.79 88.90 108.30 129.70
Gewinn (bereinigt) in Mio. 68.04 89.92 109.08 129.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 89.17 121.11 148.66 194.01
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 89.65 123.40 154.42 194.01
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.62 0.94 1.23 1.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 282.24 341.14 396.58 513.92
Cashflow (Investing) in Mio. -58.42 -46.48 -58.95 -71.58
Cashflow (Operations) in Mio. 84.88 113.29 134.47 149.19
Cashflow (Financing) in Mio. -58.42 -46.48 -58.95 -71.58
Cashflow/Aktie 0.99 1.28 1.52
Free Cashflow in Mio. 62.16 93.09 113.39 124.49
Free Cashflow/Aktie 0.57 1.07 1.31 1.49
Buchwert/Aktie 6.50 7.05 7.76 7.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -46.75 -90.78 -147.61 -168.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 19.95 21.21 22.20 21.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 211.74 241.63 264.82
Eigenkapital in Mio. 522.68 565.80 623.02 644.18
Bilanzsumme in Mio. 606.33 654.24 712.60 743.35
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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