HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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BMN
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.88 | 0.83 | 37.46 | +29.86% | +1.1% | +14.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "82.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.42% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 14.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.88% Aufschlag. | |
| KGV | 37.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.88 | 121.00 | 267.00 | 2.29 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 580.42 | 667.20 | 739.50 | |
| Dividende | 0.95 | 1.13 | 1.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.74 % | 2.07 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.25 | 2.58 | |
| KGV | 32.21 | 28.81 | 24.25 | 21.21 |
| EBIT in Mio. | 209.88 | 251.63 | 300.25 | |
| EBITDA in Mio. | 244.51 | 288.92 | 338.15 | |
| Gewinn in Mio. | 157.18 | 186.66 | 216.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156.40 | 186.14 | 216.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205.19 | 249.25 | 300.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 207.64 | 252.71 | 300.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 2.14 | 2.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 577.00 | 662.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.24 | -27.00 | -24.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.23 | 219.53 | 242.94 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.72 | -90.65 | -127.29 | |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 172.69 | 203.08 | 215.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.21 | 2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 8.19 | 9.27 | 9.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174.39 | -273.41 | -309.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.94 | 23.51 | 24.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 331.94 | 375.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 652.08 | 751.65 | 810.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 808.12 | 919.98 | 1’081.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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