HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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STU
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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5 | 0.72 | 55.2 | +38.82% | +0.76% | +13.99% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "83.11" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +13.99% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 13.99. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 82.43. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.72 | 25.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.51% Aufschlag. | |
KGV | 55.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +38.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.72% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
5.00 | -20.00 | 188.00 | 1.76 | 0.57 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALS AU000000ALQ6 |
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SEEK AU000000SEK6 |
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CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 407.43 | 482.04 | 550.62 | 609.54 | |
Dividende | 0.54 | 0.73 | 0.89 | 1.19 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.72 % | 0.89 % | 1.18 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.45 | 1.75 | 1.97 | |
KGV | 89.28 | 69.39 | 57.50 | 50.93 | |
EBIT in Mio. | 128.89 | 164.79 | 201.14 | 249.45 | |
EBITDA in Mio. | 162.89 | 202.08 | 240.16 | 272.45 | |
Gewinn in Mio. | 93.66 | 120.44 | 145.54 | 165.29 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.69 | 120.68 | 145.92 | 165.29 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.46 | 160.41 | 196.99 | 246.32 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.54 | 162.47 | 202.49 | 246.32 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.29 | 1.62 | 1.89 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.90 | 365.80 | 427.50 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -30.02 | -25.91 | -27.13 | -23.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 124.51 | 151.08 | 178.82 | 182.09 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -58.57 | -67.68 | -80.49 | -90.71 | |
Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.73 | 2.08 | ||
Free Cashflow in Mio. | 103.14 | 131.93 | 157.17 | 155.09 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.41 | 1.75 | 1.84 | |
Buchwert/Aktie | 6.86 | 7.62 | 8.64 | 8.80 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.75 | -162.09 | -238.22 | -291.03 | -407.60 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 23.96 | 22.15 | 23.08 | 23.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.04 | 272.96 | 297.36 | ||
Eigenkapital in Mio. | 557.00 | 618.78 | 698.93 | 713.62 | |
Bilanzsumme in Mio. | 677.14 | 738.48 | 820.98 | 845.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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