HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
49.00
EUR
-3.00
EUR
-5.77 %
06.02.2026
BMN
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.20 EUR | 5.58 | 0.79 | 42.63 | +32.88% | +0.9% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "95.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUB24 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.57% Aufschlag. | |
| KGV | 42.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.20 EUR | 5.58 | 63.00 | 173.00 | 2.15 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 495.41 | 577.23 | 660.03 | 744.32 |
| Dividende | 0.76 | 0.96 | 1.16 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 1.08 % | 1.31 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.89 | 2.26 | 2.62 |
| KGV | 57.42 | 46.87 | 39.23 | 33.84 |
| EBIT in Mio. | 169.17 | 210.71 | 255.31 | 321.96 |
| EBITDA in Mio. | 203.85 | 246.61 | 293.20 | 348.25 |
| Gewinn in Mio. | 128.95 | 156.87 | 187.43 | 219.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.90 | 157.50 | 187.45 | 219.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.89 | 206.87 | 253.38 | 318.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.30 | 217.97 | 265.40 | 318.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.83 | 2.21 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.30 | -23.75 | -25.99 | -26.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.40 | 190.70 | 224.12 | 241.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.89 | -79.50 | -97.82 | -126.38 |
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.26 | 2.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 138.01 | 168.87 | 197.73 | 212.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.89 | 2.24 | 2.52 |
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 8.27 | 9.56 | 10.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -149.30 | -235.07 | -335.47 | -395.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.63 | 25.05 | 25.90 | 26.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277.01 | 316.26 | 356.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 591.49 | 669.23 | 771.99 | 831.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 725.70 | 812.11 | 925.48 | 1’011.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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