HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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10:24:22
STU
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 EUR | 5.22 | 0.76 | 44.2 | +32.56% | +0.81% | -3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "103.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.29% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUB24 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.19% Aufschlag. | |
| KGV | 44.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.00 EUR | 5.22 | 31.00 | 175.00 | 1.85 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 485.04 | 558.81 | 635.51 | 697.43 | |
| Dividende | 0.76 | 0.94 | 1.09 | 1.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.93 % | 1.07 % | 1.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.84 | 2.16 | 2.56 | |
| KGV | 66.69 | 55.32 | 47.28 | 39.81 | |
| EBIT in Mio. | 167.06 | 204.90 | 244.23 | 297.61 | |
| EBITDA in Mio. | 203.12 | 242.89 | 285.16 | 322.90 | |
| Gewinn in Mio. | 126.54 | 151.98 | 179.55 | 214.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.48 | 152.38 | 179.03 | 214.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.13 | 200.51 | 240.89 | 294.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.55 | 212.41 | 255.90 | 294.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.74 | 2.10 | 2.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 362.50 | 425.00 | 490.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.18 | -25.69 | -27.71 | -27.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 222.81 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.40 | -81.07 | -101.00 | -116.82 | |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.23 | 2.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 192.40 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.71 | 2.00 | 2.29 | |
| Buchwert/Aktie | 7.40 | 8.40 | 9.76 | 9.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -149.76 | -229.43 | -319.88 | -400.12 | -547.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.48 | 27.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277.01 | 316.26 | 356.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 596.39 | 675.62 | 777.04 | 811.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 988.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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