HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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2.20
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5.02 %
01.07.2026
BMN
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 | 0.91 | 32.23 | +27.99% | +1.27% | -13.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "82.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.28% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -13.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.83% | |
| KGV | 32.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 | 117.00 | 278.00 | 2.28 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 2.28 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 500.26 | 573.43 | 656.22 | 748.31 |
| Dividende | 0.78 | 0.94 | 1.13 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 2.04 % | 2.45 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.88 | 2.24 | 2.61 |
| KGV | 28.53 | 24.66 | 20.64 | 17.75 |
| EBIT in Mio. | 173.07 | 207.30 | 251.26 | 304.32 |
| EBITDA in Mio. | 207.88 | 242.77 | 287.93 | 330.11 |
| Gewinn in Mio. | 133.12 | 154.73 | 186.12 | 219.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.91 | 154.61 | 185.31 | 219.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.33 | 203.10 | 248.19 | 300.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166.25 | 204.35 | 251.60 | 300.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.74 | 2.16 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 508.00 | 577.00 | 662.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.31 | -22.58 | -24.58 | -24.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165.23 | 193.39 | 221.55 | 242.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.31 | -76.33 | -92.03 | -127.29 |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.21 | 2.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 137.71 | 171.37 | 201.91 | 215.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.86 | 2.21 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 7.14 | 8.08 | 9.33 | 9.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89.48 | -177.42 | -278.52 | -310.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.16 | 24.45 | 25.62 | 24.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 289.38 | 331.94 | 375.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 578.22 | 654.79 | 756.46 | 811.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 724.13 | 809.41 | 924.05 | 991.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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