HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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BMN
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.86 | 33.23 | +27.46% | +1.15% | -5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "86.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.9% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.56% Aufschlag. | |
| KGV | 33.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 123.00 | 258.00 | 2.62 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 2.62 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 502.53 | 582.31 | 667.85 | 761.04 |
| Dividende | 0.79 | 0.98 | 1.17 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.12 % | 1.35 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.93 | 2.31 | 2.66 |
| KGV | 55.55 | 45.35 | 37.95 | 32.74 |
| EBIT in Mio. | 173.08 | 211.81 | 255.88 | 313.30 |
| EBITDA in Mio. | 206.79 | 246.25 | 293.53 | 339.08 |
| Gewinn in Mio. | 135.63 | 159.97 | 191.50 | 223.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135.95 | 160.85 | 191.49 | 223.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.51 | 208.67 | 253.44 | 309.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166.71 | 208.90 | 256.06 | 309.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.84 | 2.22 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 511.00 | 589.00 | 674.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.01 | -22.95 | -24.60 | -25.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.57 | 198.16 | 226.00 | 249.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.74 | -78.31 | -95.81 | -131.38 |
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.29 | 2.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 138.05 | 172.65 | 201.76 | 222.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.97 | 2.31 | 2.62 |
| Buchwert/Aktie | 7.16 | 8.14 | 9.43 | 10.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -91.96 | -182.32 | -284.18 | -320.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 289.38 | 331.94 | 375.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 580.07 | 660.02 | 763.26 | 821.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 724.32 | 812.67 | 928.09 | 1’002.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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