HUB24 Aktie 22180579 / AU000000HUB4
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16.07.2025
STU
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HUB24 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
HUB24 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02 | 0.73 | 55.49 | +39.76% | +0.72% | +22.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "83.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.42% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 22.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUB24 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.36% Aufschlag. | |
| KGV | 55.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUB24 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.02 | -20.00 | 188.00 | 1.78 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HUB24 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| SEEK AU000000SEK6 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUB24 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUB24 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Schätzungen zu HUB24 in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407.71 | 483.36 | 551.74 | 609.54 | |
| Dividende | 0.54 | 0.73 | 0.89 | 1.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.74 % | 0.90 % | 1.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.46 | 1.76 | 1.97 | |
| KGV | 87.89 | 68.08 | 56.48 | 50.24 | |
| EBIT in Mio. | 129.10 | 165.69 | 201.14 | 249.45 | |
| EBITDA in Mio. | 163.11 | 202.92 | 241.02 | 272.45 | |
| Gewinn in Mio. | 93.81 | 121.12 | 146.19 | 165.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 93.85 | 121.41 | 146.61 | 165.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.75 | 161.47 | 196.99 | 246.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.54 | 162.47 | 202.49 | 246.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.29 | 1.62 | 1.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304.90 | 365.80 | 427.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.97 | -25.96 | -27.13 | -23.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124.66 | 151.92 | 178.82 | 182.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.59 | -68.11 | -80.49 | -90.71 | |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.75 | 2.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103.36 | 132.82 | 157.17 | 155.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.41 | 1.75 | 1.84 | |
| Buchwert/Aktie | 6.89 | 7.59 | 8.64 | 8.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.75 | -162.09 | -238.22 | -299.08 | -432.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.93 | 22.14 | 23.08 | 23.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243.04 | 272.96 | 297.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 557.18 | 619.47 | 698.93 | 713.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 677.38 | 739.31 | 820.98 | 845.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUB24 Ltd Aktie Analysen
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