Hydro One Fundamentalanalyse

Hydro One Aktie VALOR 29777300 / ISIN CA4488112083

32.20

EUR

-0.40

EUR

-1.23%

22.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
51.03 CAD	22.07			0.75	23.3	+14.92%	+2.62%		+7.57%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.06.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "39.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+7.57%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 7.57.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	22.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HYDRO ONE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	19.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.59% Aufschlag.
KGV	23.3	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.92%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.62%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.07% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
51.03 CAD	22.07	-80.00	165.00	0.23	0.21


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.05.2016 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%.
Beta	0.23	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYDRO ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYDRO ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026
	INTACT FINANCIAL CA45823T1066
	METRO CA59162N1096

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYDRO ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYDRO ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EMERA CA2908761018
	FORTIS CA3495531079
	TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’659.67	8’942.91	9’094.10	9’594.00	9’967.00
Dividende	1.32	1.40	1.49	1.56	1.66
Dividendenrendite (in %)	2.60 %	2.75 %	2.93 %	3.07 %	3.27 %
Gewinn/Aktie	2.04	2.18	2.32	2.44	2.63
KGV	24.91	23.34	21.92	20.82	19.34
EBIT in Mio.	2’141.81	2’285.00	2’479.98	2’689.00	2’947.00
EBITDA in Mio.	3’255.72	3’488.52	3’750.86	4’060.00	4’412.00
Gewinn in Mio.	1’224.11	1’306.77	1’392.31	1’505.00	1’622.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’225.25	1’307.87	1’397.72	1’539.00	1’664.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’476.08	1’570.70	1’693.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.04	2.18	2.31	2.50	2.70
Gewinn/Aktie (reported)	2.04	2.18	2.33	2.50	2.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’806.67	-3’060.00	-2’310.50
Cashflow (Operations) in Mio.	2’415.17	2’585.19	2’744.04
Cashflow (Financing) in Mio.	1’178.67	427.33	-299.50
Cashflow/Aktie	4.22	4.50	4.69
Free Cashflow in Mio.	-1’264.30	-593.10
Free Cashflow/Aktie	2.27	2.45	2.58
Buchwert/Aktie	20.90	21.67	22.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19’141.80	20’362.80	20’305.86
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’377.00	2’818.00	2’389.75	3’709.00	3’708.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	12’615.56	13’092.80	13’577.20
Bilanzsumme in Mio.	38’682.00	40’531.00	41’344.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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