ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
16.92
EUR
-0.17
EUR
-0.99 %
11.09.2026
BMN
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.89 EUR | 1.53 | 1.61 | 6.24 | +0.06% | +9.98% | -6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "19.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +0.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.89 EUR | 1.53 | 30.00 | 196.00 | 0.80 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS KYG2453A1085 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 300.37 | 293.45 | 295.85 | 335.73 |
| Dividende | 2.00 | 2.12 | 2.80 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.85 % | 12.51 % | 16.57 % | 9.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 2.82 | 2.69 | 2.52 |
| KGV | 5.81 | 6.00 | 6.28 | 6.72 |
| EBIT in Mio. | 254.22 | 273.27 | 286.56 | 244.41 |
| EBITDA in Mio. | 284.76 | 281.39 | 278.58 | 245.87 |
| Gewinn in Mio. | 202.59 | 206.39 | 201.80 | 190.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202.59 | 206.39 | 201.80 | 190.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206.41 | 220.48 | 218.11 | 171.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.57 | 217.70 | 231.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.38 | 2.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 601.00 | 382.50 | 244.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214.33 | 232.33 | 213.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.80 | -788.75 | -596.70 | |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 2.78 | 2.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 667.00 | 499.00 | 572.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 6.57 | 7.54 | |
| Buchwert/Aktie | 49.33 | 48.29 | 49.02 | 41.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’877.54 | 2’689.12 | 2’386.03 | 1’969.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -259.85 | -160.50 | -8.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’689.17 | 3’696.72 | 3’653.89 | 3’355.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’736.17 | 8’395.17 | 7’978.23 | 7’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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