ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
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-0.42
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-1.90%
14.02.2025
BRX
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.16 EUR | 1.84 | 1.45 | 7.62 | -1.25% | +12.32% | +0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "22.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.07% | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -1.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.16 EUR | 1.84 | 87.00 | 258.00 | 0.96 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 363.55 | 343.37 | 380.58 | 409.37 |
| Dividende | 3.16 | 3.35 | 3.17 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 13.78 % | 14.60 % | 13.83 % | 12.54 % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 2.99 | 3.21 | 3.35 |
| KGV | 7.03 | 7.67 | 7.15 | 6.83 |
| EBIT in Mio. | 301.94 | 290.79 | 344.12 | 337.31 |
| EBITDA in Mio. | 310.74 | 299.04 | 325.59 | 337.31 |
| Gewinn in Mio. | 255.07 | 235.53 | 249.74 | 277.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.07 | 235.53 | 249.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.16 | 239.00 | 284.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 210.76 | 244.00 | 385.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 2.39 | 1.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 224.00 | 231.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 598.00 | 333.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 263.33 | 272.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’065.75 | -754.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 3.28 | 4.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 500.71 | 340.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 5.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.98 | 56.49 | 56.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’014.51 | 2’500.84 | 2’431.96 | 2’847.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.26 | -10.45 | 22.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.00 | 41.00 | 40.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’182.12 | 4’194.68 | 4’318.67 | 4’661.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’279.00 | 9’895.50 | 9’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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