Unibail-Rodamco Aktie 41347206 / FR0013326246
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23.12.2024
BRX
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Unibail-Rodamco Aktie Analysen & Prognosen
Unibail-Rodamco Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.12 EUR | 10.57 | 1.35 | 7.41 | +3.85% | +6.19% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "72.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WFD UNIBAIL RODAMCO NV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.51% | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Unibail-Rodamco Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.12 EUR | 10.57 | 4.00 | 142.00 | 0.89 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Unibail-Rodamco Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WFD UNIBAIL RODAMCO NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| FONCIERE DES REGIONSACT. FR0000064578 |
|
| GECINA S.A. FR0010040865 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WFD UNIBAIL RODAMCO NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WFD UNIBAIL RODAMCO NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WFD UNIBAIL RODAMCO NV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WFD UNIBAIL RODAMCO NV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Unibail-Rodamco in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’565.43 | 2’599.73 | 2’621.32 | 2’917.91 | 3’219.04 |
| Dividende | 3.83 | 4.83 | 5.35 | 5.32 | 6.66 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.78 | 9.79 | 10.28 | 9.50 | 9.63 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 2’167.86 | 2’048.90 | 2’051.80 | 1’929.57 | 2’508.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’146.29 | 2’172.13 | 2’180.85 | 2’160.52 | 2’508.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’375.82 | 1’374.07 | 1’400.13 | 1’423.98 | 2’346.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’373.21 | 1’354.75 | 1’370.91 | 1’423.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’624.12 | 1’595.45 | 1’607.00 | 1’616.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 455.31 | 1’403.12 | 1’718.79 | 916.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | 6.59 | 10.10 | 9.47 | 16.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’167.00 | 2’197.50 | 2’150.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 152.88 | 1’541.00 | 392.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’447.50 | 1’554.75 | 1’881.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’918.78 | -1’888.43 | -1’672.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.21 | 8.91 | 10.80 | 11.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’581.64 | 3’913.73 | 2’816.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.33 | 25.13 | 25.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 112.40 | 115.28 | 126.64 | 135.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’010.56 | 20’274.12 | 19’942.57 | 21’155.57 | 21’887.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 286.03 | -1’449.02 | 178.48 | 153.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 208.10 | 207.60 | 216.00 | 218.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’327.31 | 18’157.68 | 18’861.84 | 18’552.24 | 20’700.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’091.50 | 52’883.50 | 53’892.67 | 54’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.