Impinj Aktie 32823868 / US4532041096
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-2.24%
19.02.2025
BTT
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Impinj Inc Aktie Analysen & Prognosen
Impinj Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.94 EUR | 2.96 | 0.71 | 51.78 | +36.94% | +0% | -25.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "105.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2023 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2023 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMPINJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.16% Aufschlag. | |
| KGV | 51.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Impinj Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.94 EUR | 2.96 | 42.00 | 435.00 | 1.07 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.35%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Impinj Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| BANKUNITED US06652K1034 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Impinj in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 347.66 | 440.75 | 546.90 | 672.60 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 2.47 | 3.51 | 4.58 |
| KGV | 72.17 | 41.83 | 29.35 | 22.54 |
| EBIT in Mio. | 41.84 | 81.47 | 128.80 | 177.70 |
| EBITDA in Mio. | 51.24 | 100.82 | 161.10 | 205.20 |
| Gewinn in Mio. | 43.17 | 78.24 | 126.80 | 177.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.17 | 78.24 | 126.80 | 177.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.96 | 83.25 | 130.80 | 178.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9.00 | 37.00 | 61.00 | 93.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 2.47 | 3.51 | 4.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.89 | 0.19 | 0.61 | 0.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 188.69 | 244.43 | 312.47 | 388.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.97 | -20.57 | -26.00 | -34.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41.53 | 48.57 | 90.00 | 128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 22.53 | 38.97 | 63.70 | 94.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.69 | 1.84 | 2.59 |
| Buchwert/Aktie | 3.91 | 6.04 | 5.89 | 10.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39.00 | -68.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81.79 | 91.96 | 115.77 | 144.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.97 | 20.57 | 26.00 | 34.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.37 | 75.10 | 87.00 | 102.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 148.80 | 204.23 | 204.00 | 379.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 489.93 | 549.43 | 550.00 | 730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Impinj Inc Aktie Analysen
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