Insource Aktie 32962452 / JP3152670000
1’067.00
JPY
-7.00
JPY
-0.65%
31.01.2025
TOKIO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insource Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 1.25 | 16.43 | +18.34% | +2.28% | +1.93% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "1103" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.93. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1064.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INSOURCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.25 | 28.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.25% | |
KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +18.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.41% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insource Co.,Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
0.60 | -95.00 | 427.00 | 0.55 | 0.27 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insource Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
SEIKO GROUP JP3414700009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AFRY AB SE0005999836 |
|
SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
|
TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Insource in JPY
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 14’616.67 | 17’076.67 | 19’932.00 |
Dividende | 23.83 | 28.92 | 34.60 |
Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.71 % | 3.24 % |
Gewinn/Aktie | 47.23 | 57.43 | 68.79 |
KGV | 22.59 | 18.58 | 15.51 |
EBIT in Mio. | 5’800.00 | 7’045.00 | 8’444.00 |
EBITDA in Mio. | 5’960.33 | 7’200.67 | 8’612.67 |
Gewinn in Mio. | 3’970.00 | 4’825.00 | 5’774.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’804.50 | 7’043.00 | 8’436.80 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’900.00 | 7’200.00 | 8’800.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 47.67 | 60.78 | 76.27 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’436.00 | 13’413.00 | 15’648.33 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -349.33 | -370.00 | -390.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’965.00 | 4’409.33 | 5’230.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’726.67 | -1’934.33 | -2’304.00 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 3’615.67 | 4’039.33 | 4’840.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 144.99 | 175.69 | 213.18 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’136.00 | -9’099.00 | -11’658.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 378.00 | 400.00 | 420.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’682.33 | 6’559.00 | 7’589.00 |
Eigenkapital in Mio. | 12’028.33 | 14’337.67 | 17’088.67 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’706.00 | 18’486.33 | 21’756.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insource Co.,Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.