Invitation Homes Fundamentalanalyse

Invitation Homes Aktie VALOR 35308683 / ISIN US46187W1071

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.60 EUR	20.47			0.63	44.21	+24.17%	+3.47%		+7.87%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "33.62" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+7.87%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.87.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.47	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVITATION HOMES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.63	43.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.94% Aufschlag.
KGV	44.21	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+24.17%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.47%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.60 EUR	20.47	-86.00	168.00	0.54	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%.
Beta	0.54	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVITATION HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVITATION HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CMS ENERGY US1258961002
	LYONDELLBASELL NL0009434992
	ZIMMER BIOMET US98956P1021

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVITATION HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVITATION HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073
	W.P. CAREY US92936U1097
	WEYERHAEUSER US9621661043

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’683.96	2’796.23	2’945.07	3’216.00
Dividende	1.17	1.23	1.31	1.37
Dividendenrendite (in %)	3.46 %	3.63 %	3.87 %	4.05 %
Gewinn/Aktie	0.74	0.80	0.86
KGV	45.50	42.40	39.27
EBIT in Mio.	806.35	868.78	1’001.38
EBITDA in Mio.	1’517.90	1’587.20	1’697.39	1’713.70
Gewinn in Mio.	443.76	484.02	554.33	477.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	395.27	449.40	517.17	477.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	444.61	501.30	600.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	490.14	547.59	605.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.74	0.80	0.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’592.24	1’662.35	1’726.82
Cashflow (Investing) in Mio.	-385.13	-752.55	-775.58
Cashflow (Operations) in Mio.	1’105.33	1’174.53	1’245.83
Cashflow (Financing) in Mio.	-844.86	-214.16	-452.61
Cashflow/Aktie	1.84	1.95	2.06
Free Cashflow in Mio.	1’113.80	1’181.63	1’265.29	1’251.32
Free Cashflow/Aktie	1.61	1.72	1.85	1.98
Buchwert/Aktie	15.96	16.13	16.52
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’387.31	7’409.06	7’890.02	7’370.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	375.45	387.10	449.90	810.34
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	94.66	97.81	101.07
Eigenkapital in Mio.	9’851.67	10’037.23	10’561.82	7’941.00
Bilanzsumme in Mio.	18’656.49	18’853.57	19’985.98	22’359.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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