IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
5.60
EUR
0.05
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0.90%
17.12.2024
XQTX
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 EUR | 1.1 | 1.02 | 21.62 | +18.82% | +3.32% | -5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "9.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.94% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IRESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.11% | |
| KGV | 21.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 EUR | 1.10 | -67.00 | 276.00 | 0.59 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 597.28 | 589.83 | 613.30 | |
| Dividende | 0.10 | 0.24 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 2.50 % | 3.06 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.40 | 0.45 | |
| KGV | 25.53 | 23.71 | 20.89 | 18.72 |
| EBIT in Mio. | 93.30 | 102.89 | 116.12 | |
| EBITDA in Mio. | 130.87 | 140.15 | 153.47 | |
| Gewinn in Mio. | 68.95 | 74.71 | 84.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68.95 | 74.71 | 84.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.56 | 93.38 | 108.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.28 | 0.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 471.41 | 476.20 | 501.58 | 521.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 130.50 | -30.00 | -25.00 | -28.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.10 | 98.80 | 126.25 | 141.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -206.00 | -52.50 | -60.20 | -111.29 |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.54 | 0.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 56.25 | 65.65 | 84.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.32 | 0.60 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 1.65 | 1.75 | 1.86 | 2.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130.50 | 113.94 | 90.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.00 | 15.00 | 20.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 461.93 | 441.31 | 445.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 332.84 | 354.94 | 385.58 | 453.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 684.90 | 691.10 | 708.95 | 889.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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