IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
4.78
EUR
0.08
EUR
1.70%
06.03.2025
BMN
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 EUR | 0.94 | 0.85 | 20.91 | +15.41% | +2.46% | -9.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "7.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.05% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -9.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IRESS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.28% Aufschlag. | |
| KGV | 20.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 EUR | 0.94 | -39.00 | 292.00 | 0.60 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 572.49 | 562.30 | 573.47 | 599.54 |
| Dividende | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 3.45 % | 3.90 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.46 |
| KGV | 22.39 | 19.66 | 18.43 | 17.94 |
| EBIT in Mio. | 96.36 | 109.92 | 117.50 | 128.07 |
| EBITDA in Mio. | 131.80 | 144.17 | 154.25 | 167.29 |
| Gewinn in Mio. | 68.45 | 78.80 | 85.69 | 92.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68.45 | 78.80 | 85.69 | 92.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.07 | 103.82 | 112.68 | 126.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.30 | 106.34 | 115.12 | 126.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.36 | 0.40 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438.82 | 429.78 | 442.42 | 456.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.62 | -29.28 | -31.40 | -23.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.05 | 119.81 | 124.73 | 140.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.84 | -77.41 | -87.17 | -68.06 |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.57 | 0.60 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 55.96 | 85.74 | 88.90 | 101.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.57 | 0.54 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 2.08 | 2.22 | 2.31 | 2.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71.39 | 47.89 | 26.61 | -65.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.72 | 25.63 | 30.57 | 26.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459.96 | 459.20 | 402.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 408.42 | 437.61 | 447.45 | 475.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 707.06 | 741.17 | 762.97 | 833.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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