J. FRONT RETAILING Aktie 2993744 / JP3386380004
1’753.00
JPY
-4.50
JPY
-0.26%
25.04.2025
TOKIO
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J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
J. FRONT RETAILING Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.13 | 0.64 | 11.97 | +4.44% | +3.27% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1690" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1878.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J FRONT RETAILING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.78% Aufschlag. | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.13 | -60.00 | 280.00 | 1.06 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu J. FRONT RETAILING in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 447’766.67 | 456’056.67 | ||
| Dividende | 53.50 | 57.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.26 % | 3.37 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 128.75 | 138.61 | 146.35 | |
| KGV | 13.62 | 12.65 | 11.98 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 51’516.67 | 54’416.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 95’218.60 | 97’598.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’970.00 | 35’500.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’800.00 | 39’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’760.00 | 52’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’600.00 | 51’666.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.59 | 155.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’818.00 | 246’560.50 | 271’453.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’002.00 | -42’598.25 | -29’946.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’757.00 | 84’328.00 | 86’389.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’473.25 | -23’600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 317.90 | 342.40 | 358.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 56’755.00 | 41’729.75 | 56’443.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 317.85 | 176.60 | 220.25 | |
| Buchwert/Aktie | 1’659.40 | 1’748.13 | 1’862.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 208’631.75 | 196’713.43 | 135’585.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 148’514.33 | 150’842.67 | 144’580.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 429’376.78 | 451’550.00 | 477’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’155’340.75 | 1’174’768.75 | 1’208’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen
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