J. FRONT RETAILING Aktie 2993744 / JP3386380004
1’912.00
JPY
-50.00
JPY
-2.55%
07.03.2025
TOKIO
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J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
J. FRONT RETAILING Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 0.63 | 13.66 | +5.98% | +2.67% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "2127.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2064.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J FRONT RETAILING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.21% Aufschlag. | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | -62.00 | 272.00 | 1.11 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEON MALL JP3131430005 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Schätzungen zu J. FRONT RETAILING in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 435’933.33 | 443’400.00 | 453’848.00 | 453’500.00 | 458’200.00 |
| Dividende | 46.83 | 51.83 | 56.20 | 59.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.71 % | 2.94 % | 3.09 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 142.98 | 133.11 | 144.07 | 147.50 | 149.80 |
| KGV | 13.37 | 14.36 | 13.27 | 12.96 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 54’183.33 | 52’300.00 | 56’260.00 | 55’800.00 | 56’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 97’787.80 | 96’440.00 | 98’940.00 | 100’800.00 | 101’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 37’198.17 | 34’536.67 | 37’020.00 | 37’800.00 | 38’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’639.00 | 35’800.00 | 39’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’256.50 | 50’233.33 | 53’460.00 | 53’900.00 | 54’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’313.00 | 49’033.33 | 52’833.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 133.50 | 139.70 | 155.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 235’367.00 | 240’106.50 | 246’844.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’872.75 | -44’825.00 | -42’825.00 | -40’800.00 | -40’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84’729.50 | 83’591.00 | 85’000.50 | 82’500.00 | 83’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’186.00 | -26’925.00 | -27’500.00 | -35’100.00 | -35’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 335.80 | 325.70 | 346.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’856.75 | 38’766.00 | 42’175.50 | 41’700.00 | 42’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 193.25 | 177.65 | 180.15 | 162.90 | 165.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’570.10 | 1’657.10 | 1’747.40 | 1’849.40 | 1’939.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 223’165.81 | 210’537.34 | 196’899.86 | 266’700.00 | 239’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’372.75 | 41’500.00 | 39’750.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’798.33 | 148’404.33 | 150’729.67 | 127’700.00 | 129’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 407’365.29 | 427’975.00 | 451’275.00 | 474’000.00 | 497’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’138’847.00 | 1’156’494.75 | 1’176’396.25 | 1’161’900.00 | 1’166’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen
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