J. FRONT RETAILING Aktie 2993744 / JP3386380004
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J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
J. FRONT RETAILING Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | 0.66 | 14.97 | +7.07% | +2.76% | -5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1690" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1923.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J FRONT RETAILING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.01% Aufschlag. | |
| KGV | 14.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | -62.00 | 246.00 | 1.03 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Schätzungen zu J. FRONT RETAILING in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 450’416.67 | 457’256.67 | 467’469.40 | 449’400.00 | 453’300.00 |
| Dividende | 53.33 | 56.67 | 59.00 | 59.00 | 61.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.89 % | 3.01 % | 3.01 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 123.15 | 132.23 | 142.39 | 148.60 | 154.00 |
| KGV | 15.92 | 14.82 | 13.77 | 13.19 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 50’716.67 | 52’700.00 | 56’280.00 | 55’800.00 | 57’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 91’518.60 | 94’018.60 | 97’498.60 | 100’800.00 | 102’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 31’300.00 | 33’583.33 | 36’200.00 | 38’100.00 | 39’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’800.00 | 39’900.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’440.00 | 48’760.00 | 52’040.00 | 54’100.00 | 56’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’766.67 | 48’800.00 | 52’733.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.59 | 155.57 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237’668.00 | 243’010.50 | 249’276.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’252.00 | -37’598.25 | -35’723.25 | -40’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’810.75 | 78’728.00 | 81’069.75 | 72’900.00 | 74’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’267.50 | -24’300.00 | -25’050.00 | -35’100.00 | -35’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 317.90 | 342.40 | 358.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57’558.75 | 41’129.75 | 45’346.50 | 32’100.00 | 33’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 305.15 | 175.65 | 201.75 | 125.20 | 130.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’661.08 | 1’743.18 | 1’831.23 | 1’926.20 | 2’019.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 218’012.65 | 202’669.53 | 183’431.75 | 309’100.00 | 291’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’802.00 | 34’898.25 | 33’023.25 | 40’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147’714.33 | 149’242.67 | 151’353.33 | 122’900.00 | 123’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 422’836.78 | 441’300.00 | 463’600.00 | 494’000.00 | 517’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’176’215.75 | 1’196’493.75 | 1’219’086.00 | 1’194’600.00 | 1’199’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen
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