Jack in the Box Aktie 843471 / US4663671091
42.44
USD
1.91
USD
4.71%
27.12.2024
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Jack in the Box Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jack in the Box Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.60 EUR | 0.76 | 1.63 | 6.59 | +6.17% | +4.56% | -18.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "44.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JACK IN THE BOX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jack in the Box Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.60 EUR | 0.76 | 4.00 | 408.00 | 0.00 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.08%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Jack in the Box Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACK IN THE BOX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACK IN THE BOX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| SAIZERIYA JP3310500008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Jack in the Box in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’536.05 | 1’570.45 | 1’613.75 | 1’685.90 |
| Dividende | 1.82 | 1.87 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.42 % | 4.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 5.98 | 6.71 | 8.18 |
| KGV | 7.90 | 7.08 | 6.32 | 5.18 |
| EBIT in Mio. | 225.26 | 239.43 | 252.90 | 277.60 |
| EBITDA in Mio. | 294.99 | 310.42 | 329.80 | 343.10 |
| Gewinn in Mio. | 103.35 | 114.00 | 126.02 | 139.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104.06 | 114.26 | 126.59 | 139.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.80 | 157.32 | 173.50 | 196.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142.79 | 161.44 | 173.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 5.98 | 6.71 | 8.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.28 | 5.98 | 6.76 | 8.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.75 | -83.29 | -92.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 178.69 | 192.40 | 202.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.37 | -72.20 | -65.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.54 | 10.03 | 10.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66.12 | 84.81 | 102.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 4.65 | 5.30 | |
| Buchwert/Aktie | -40.95 | -38.48 | -36.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’949.43 | 1’989.18 | 1’982.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.21 | 105.02 | 97.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.46 | 166.91 | 170.81 | 164.80 |
| Eigenkapital in Mio. | -786.95 | -727.56 | -631.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’789.11 | 2’849.93 | 2’929.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jack in the Box Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.