Japan Petroleum Exploration Aktie 1713693 / JP3421100003
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TOKIO
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Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 1.83 | 0.22 | 9.11 | -2.61% | +4.6% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1110" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1138.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JAPAN PETROLEUM EXP. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.22 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -2.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 1.83 | -116.00 | 277.00 | 0.53 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN PETROLEUM EXP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN PETROLEUM EXP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN PETROLEUM EXP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN PETROLEUM EXP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu Japan Petroleum Exploration in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 366’925.00 | 370’525.00 | 367’300.00 | 355’550.00 | 341’500.00 |
| Dividende | 53.00 | 49.75 | 45.50 | 34.50 | 30.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 4.55 % | 4.16 % | 3.16 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 172.61 | 150.78 | 135.70 | 114.12 | 99.99 |
| KGV | 6.33 | 7.25 | 8.05 | 9.58 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 54’625.00 | 48’375.00 | 43’150.00 | 36’300.00 | 31’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 94’050.00 | 91’750.00 | 92’500.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’825.00 | 38’875.00 | 34’975.00 | 29’450.00 | 25’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’075.00 | 52’775.00 | 47’575.00 | 41’000.00 | 35’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’082.50 | 52’779.50 | 47’575.50 | 41’000.00 | 35’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 167.96 | 124.80 | 116.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89’200.00 | 83’450.00 | 74’250.00 | 69’750.00 | 64’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206’366.67 | -79’333.33 | -72’666.67 | -58’400.00 | -58’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’033.33 | 119’000.00 | 116’400.00 | 100’650.00 | 91’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’691.00 | -12’800.00 | -10’500.00 | -4’600.00 | -9’400.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -79’366.67 | 39’733.33 | 43’600.00 | 42’250.00 | 33’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -361.36 | 260.98 | 289.94 | 251.34 | 216.98 |
| Buchwert/Aktie | 2’041.78 | 2’143.72 | 2’230.85 | 2’304.35 | 2’372.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89’532.73 | -50’751.46 | -50’770.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’200.00 | 48’366.67 | 41’700.00 | 30’050.00 | 30’050.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’200.00 | 32’250.00 | 32’350.00 | 32’450.00 | 32’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 535’733.33 | 564’833.33 | 589’566.67 | 614’600.00 | 632’950.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 711’466.67 | 740’466.67 | 765’900.00 | 802’450.00 | 818’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Aktie Analysen
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