NSK Aktie 784730 / JP3720800006
3.70
EUR
0.08
EUR
2.21%
24.04.2025
BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 EUR | 1.92 | 5.27 | 11.41 | +54.3% | +5.83% | -5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "634.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 635.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.70 EUR | 1.92 | -22.00 | 167.00 | 0.78 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FP JP3167000003 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 797’825.00 | 829’700.00 | 864’787.50 | 883’600.00 | 915’000.00 |
| Dividende | 34.00 | 34.38 | 35.25 | 40.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.60 % | 5.66 % | 5.81 % | 6.59 % | 7.25 % |
| Gewinn/Aktie | 15.97 | 33.77 | 55.60 | 65.70 | 73.50 |
| KGV | 38.02 | 17.98 | 10.92 | 9.24 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 23’387.50 | 33’262.50 | 46’262.50 | 48’600.00 | 54’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 78’157.14 | 88’800.00 | 103’371.43 | 107’600.00 | 114’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’814.29 | 16’500.00 | 27’057.14 | 32’100.00 | 35’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’175.00 | 15’150.00 | 27’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’125.00 | 30’887.50 | 45’387.50 | 47’100.00 | 52’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’975.00 | 30’550.00 | 47’475.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.20 | 29.75 | 55.67 | 65.70 | 73.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 184’533.33 | 197’433.33 | 211’866.67 | 199’800.00 | 210’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’300.00 | -60’800.00 | -60’200.00 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’776.40 | 69’286.00 | 76’336.40 | 99’700.00 | 95’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’003.80 | -18’003.80 | -16’623.80 | -28’600.00 | -40’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 147.33 | 115.51 | 158.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’776.40 | 7’886.00 | 15’536.40 | 39’700.00 | 35’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.95 | 8.90 | 30.55 | 81.20 | 71.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’322.58 | 1’328.49 | 1’361.90 | 1’386.60 | 1’415.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130’036.52 | 133’282.33 | 127’138.95 | 199’000.00 | 185’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’000.00 | 16’500.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 61’400.00 | 60’800.00 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142’233.33 | 145’500.00 | 151’033.33 | 150’200.00 | 155’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 654’966.07 | 654’826.72 | 663’037.37 | 680’200.00 | 694’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’278’842.00 | 1’287’846.00 | 1’300’406.20 | 1’286’100.00 | 1’277’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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