NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | 2.62 | 13.02 | +30.29% | +3.79% | +10.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "803.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 765.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | -101.00 | 171.00 | 0.52 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 860’850.00 | 929’350.00 | 956’500.00 | ||
| Dividende | 34.00 | 36.40 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.41 % | 4.00 % | 6.96 % | 5.57 % |
| Gewinn/Aktie | 31.90 | 48.43 | 62.95 | ||
| KGV | 28.50 | 18.78 | 14.44 | 13.47 | 11.54 |
| EBIT in Mio. | 27’433.33 | 38’066.67 | 46’516.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 83’260.00 | 95’480.00 | 105’080.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 15’583.33 | 23’666.67 | 30’783.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’666.67 | 27’300.00 | 35’833.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’866.67 | 36’900.00 | 45’966.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’933.33 | 38’600.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’000.00 | -55’000.00 | -55’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’750.00 | 69’350.00 | 83’900.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’550.00 | -10’800.00 | -10’800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 12’900.00 | 15’200.00 | 27’966.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’330.05 | 1’341.85 | 1’365.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 137’870.60 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’333.33 | 58’333.33 | 58’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 655’980.07 | 662’640.14 | 675’766.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’263’300.00 | 1’287’550.00 | 1’305’350.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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