NSK Aktie 784730 / JP3720800006
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BMN
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NSK Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NSK Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 | 2.25 | 13.82 | +27.45% | +3.7% | +16.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "803.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.62% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 822.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NSK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NSK Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.88 | -110.00 | 178.00 | 0.55 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NSK Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NSK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NSK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
Schätzungen zu NSK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 871’083.33 | 934’783.33 | 961’900.00 | ||
| Dividende | 34.00 | 35.40 | 36.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.83 % | 3.94 % | 6.96 % | 5.57 % |
| Gewinn/Aktie | 35.17 | 51.18 | 65.75 | ||
| KGV | 26.27 | 18.05 | 14.05 | 13.47 | 11.54 |
| EBIT in Mio. | 30’466.67 | 39’600.00 | 47’966.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 86’900.00 | 97’320.00 | 106’820.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 17’183.33 | 25’016.67 | 32’150.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’366.67 | 28’733.33 | 36’966.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’016.67 | 38’716.67 | 47’716.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’233.33 | 42’233.33 | 51’966.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.69 | 58.21 | 74.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’500.00 | 244’000.00 | 256’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’100.00 | 75’900.00 | 88’800.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 169.89 | 172.96 | 187.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’766.67 | 19’233.33 | 32’133.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 59.70 | 34.60 | 53.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’334.96 | 1’350.89 | 1’378.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 137’242.26 | 141’085.53 | 126’073.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’333.33 | 58’333.33 | 58’333.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144’000.00 | 146’000.00 | 147’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 657’260.05 | 665’205.10 | 679’025.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’266’033.33 | 1’286’533.33 | 1’308’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NSK Ltd. Aktie Analysen
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