Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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BMN
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Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Ströer SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 3.28 | 1.89 | 12.52 | +18.45% | +5.2% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "51.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STROEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ströer SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 3.28 | -10.00 | 225.00 | 0.98 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ströer SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX S.A. (JC DECAUX S.A.) FR0000077919 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ströer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’200.07 | 2’348.15 | 2’498.48 |
| Dividende | 2.40 | 2.82 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 5.35 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.51 | 4.18 | 4.77 |
| KGV | 15.03 | 12.62 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 352.23 | 404.27 | 457.24 |
| EBITDA in Mio. | 677.75 | 740.99 | 804.94 |
| Gewinn in Mio. | 186.67 | 225.85 | 260.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.48 | 244.76 | 291.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 292.81 | 349.97 | 406.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 261.76 | 322.74 | 388.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.30 | 3.98 | 4.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 944.00 | 1’019.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.50 | -200.50 | -116.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.10 | 462.47 | 452.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.50 | -228.50 | -481.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 8.63 | 9.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 192.33 | 218.30 | 221.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.92 | 3.64 |
| Buchwert/Aktie | 9.73 | 11.55 | 14.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’290.46 | 1’221.88 | 1’034.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.10 | 177.23 | 171.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 676.00 | 712.00 | 731.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 715.82 | 696.90 | 867.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’953.00 | 3’106.00 | 3’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 07:26 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.04.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |