Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
51.90
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12:30:03
BMN
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Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Ströer SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.90 EUR | 3.22 | 1.69 | 11.61 | +14.91% | +4.75% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "50.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STROEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ströer SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.90 EUR | 3.22 | -7.00 | 228.00 | 0.97 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ströer SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX S.A. (JC DECAUX S.A.) FR0000077919 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Ströer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’186.34 | 2’331.93 | 2’473.87 | 2’514.73 |
| Dividende | 2.36 | 2.70 | 3.06 | 2.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 5.24 % | 5.93 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 3.43 | 4.07 | 4.67 | |
| KGV | 15.03 | 12.67 | 11.06 | |
| EBIT in Mio. | 342.96 | 394.29 | 443.46 | |
| EBITDA in Mio. | 674.71 | 739.05 | 791.41 | 805.70 |
| Gewinn in Mio. | 180.31 | 217.53 | 251.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.96 | 236.95 | 270.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 289.24 | 344.80 | 396.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258.82 | 319.35 | 377.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 3.87 | 4.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 945.00 | 1’020.00 | 1’102.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.50 | -200.50 | -203.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 422.97 | 460.20 | 494.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.50 | -229.00 | -303.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.83 | 8.72 | 9.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 188.60 | 216.33 | 243.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.87 | 4.40 | |
| Buchwert/Aktie | 9.45 | 11.21 | 13.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’341.34 | 1’339.96 | 1’325.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 170.78 | 176.75 | 180.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 676.00 | 712.00 | 731.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 706.41 | 682.80 | 826.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’976.50 | 3’127.00 | 3’240.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 14.05.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 09.05.25 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.04.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |