Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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22:43:03
BMN
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Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Ströer SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.80 EUR | 2.96 | 2.06 | 11.16 | +17.72% | +5.33% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "57.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STROEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ströer SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.80 EUR | 2.96 | -17.00 | 220.00 | 1.01 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ströer SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX S.A. (JC DECAUX S.A.) FR0000077919 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| INTERPUBLIC GROUP US4606901001 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
Schätzungen zu Ströer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’207.03 | 2’358.68 | 2’478.04 |
| Dividende | 2.41 | 2.82 | 3.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.91 % | 8.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 4.32 | 4.71 |
| KGV | 13.09 | 11.08 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 348.10 | 399.23 | 456.61 |
| EBITDA in Mio. | 678.80 | 742.10 | 802.67 |
| Gewinn in Mio. | 190.47 | 228.30 | 263.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.71 | 247.91 | 292.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296.79 | 350.92 | 412.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.36 | 328.67 | 387.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 4.06 | 4.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 960.35 | 1’036.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.90 | -192.12 | -136.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.19 | 493.50 | 594.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -261.13 | -264.99 | -491.48 |
| Cashflow/Aktie | 7.58 | 8.45 | 11.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 175.75 | 206.94 | 241.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.83 | |
| Buchwert/Aktie | 9.94 | 11.70 | 13.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’214.01 | 1’124.45 | 1’118.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.52 | 187.58 | 196.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 685.00 | 730.00 | 753.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 683.24 | 698.22 | 885.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’958.93 | 3’108.20 | 3’346.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 31.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |